Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К2 МАШИНЕРИ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К2 МАШИНЕРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 583 | 772 754 | 716 132 | 831 488 | 827 168 | 1 057 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 31 | 31 | 25 | 21 | 454 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 454 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 156 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 | 16 | 18 | 17 | 15 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 454 | 772 723 | 716 101 | 831 463 | 827 147 | 603 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 875 | 346 941 | 284 194 | 312 853 | 431 955 | 191 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 793 | 47 894 | 10 469 | 30 425 | 43 189 | 7 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 204 | 319 163 | 99 691 | 249 627 | 42 302 | 283 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 111 500 | 153 000 | 143 000 | 19 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 082 | 58 669 | 210 242 | 85 504 | 166 653 | 100 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 5 | 54 | 48 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 496 802 | 772 754 | 716 139 | 782 616 | 827 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 31 | 31 | 25 | 143 021 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 12 | 8 | 4 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 16 | 18 | 17 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 780 | 772 723 | 716 108 | 782 591 | 684 147 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 359 | 346 941 | 284 195 | 312 853 | 431 954 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 180 | 47 894 | 10 469 | 30 425 | 43 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 424 | 319 162 | 99 697 | 200 755 | 42 302 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 500 | 153 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 761 | 58 669 | 210 242 | 85 504 | 166 654 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 57 | 5 | 54 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 583 | 772 754 | 716 132 | 831 488 | 827 168 | 1 057 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 | 230 839 | 478 740 | 705 220 | 806 912 | 828 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 | 230 829 | 478 730 | 705 210 | 806 902 | 827 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 290 | 541 911 | 237 389 | 126 266 | 20 236 | 229 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 000 | 158 019 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 225 | 383 192 | 236 568 | 125 920 | 19 954 | 229 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 700 | 821 | 346 | 282 | 40 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 496 802 | 772 754 | 716 139 | 782 616 | 827 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 685 | 230 839 | 478 745 | 705 214 | 806 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 675 | 230 829 | 478 735 | 705 204 | 806 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 115 | 541 910 | 237 391 | 77 400 | 20 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 892 | 158 019 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 551 | 383 191 | 236 570 | 77 054 | 19 954 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 672 | 700 | 821 | 346 | 282 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 633 | 277 687 | 327 809 | 385 386 | 190 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 757 806 | 3 219 201 | 2 721 599 | 2 395 737 | 1 923 116 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 705 173 | 2 941 514 | 2 393 790 | 2 010 351 | 1 732 857 | |
| Выручка за отчетный год | 66 014 | 3 219 201 | 2 721 599 | 2 395 737 | 1 923 116 | 265 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 104 | 277 687 | 327 809 | 385 386 | 190 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 051 | 245 204 | 300 714 | 299 795 | 109 234 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 053 | 32 483 | 27 095 | 85 591 | 81 017 | 19 948 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 910 | 2 941 514 | 2 393 790 | 2 010 351 | 1 732 865 | 271 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 428 | 245 204 | 300 714 | 299 795 | 109 242 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 205 | 32 483 | 27 095 | 85 591 | 81 017 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 236 456 | 309 897 | 283 105 | 127 137 | 28 376 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 796 | 763 | 1 097 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 885 | 9 002 | 311 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 020 | 32 747 | 9 901 | 17 866 | 55 082 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 798 | 23 766 | 23 324 | 27 387 | 726 | 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 015 | 236 456 | 309 897 | 283 104 | 127 145 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 796 | 763 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 952 | 9 002 | 311 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 967 | 24 020 | 32 747 | 9 901 | 17 866 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 428 | 23 766 | 23 324 | 27 388 | 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 663 | 189 154 | 247 906 | 226 475 | 101 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 189 154 | 247 901 | 226 475 | 101 698 | 21 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 189 154 | 247 901 | 226 475 | 101 698 | 21 409 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 663 | 189 154 | 247 906 | 226 475 | 101 706 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 392 383 | 53 163 | 187 051 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 315 978 | 2 864 023 | 2 309 186 | 1 927 966 | 498 668 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 297 429 | 2 809 257 | 2 309 094 | 1 905 514 | 439 801 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 549 | 54 766 | 92 | 22 452 | 58 867 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 316 604 | 2 471 640 | 2 399 799 | 1 874 803 | 311 617 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 164 942 | 2 331 599 | 2 277 653 | 1 782 702 | 301 137 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 846 | 4 200 | 4 338 | 5 592 | 3 231 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 155 | 276 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 310 | 71 053 | 24 159 | 11 075 | 4 323 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 96 351 | 64 512 | 93 649 | 75 434 | 2 926 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 725 | 162 767 | 42 942 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 165 500 | 162 000 | 41 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 225 | 767 | 1 342 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 500 | 207 000 | 152 000 | 353 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 111 500 | 207 000 | 152 000 | 353 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 534 | 7 150 | 17 219 | 57 065 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 254 | 156 690 | 7 150 | 17 219 | 9 956 652 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 281 000 | 155 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 254 | 1 690 | 7 150 | 17 219 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 720 | 286 000 | 9 899 587 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 277 720 | 286 000 | 42 768 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 856 819 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 908 | 151 573 | 81 149 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 215 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,0 млн ₽ | 3,22 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 265,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 189,2 млн ₽ | 247,9 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Активы | 175,6 млн ₽ | 772,8 млн ₽ | 716,1 млн ₽ | 831,5 млн ₽ | 827,2 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 293 тыс. ₽ | 230,8 млн ₽ | 478,7 млн ₽ | 705,2 млн ₽ | 806,9 млн ₽ | 828,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4 776,5 % | -15,5 % | -12,0 % | -19,7 % | -86,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,43 | 3,02 | 6,59 | 40,88 | 2,63 | 1,76 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,70 | 1,78 | 3,87 | 17,39 | 1,76 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 1,36 | 1,89 | 15,30 | 0,52 | 0,78 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,30 | 0,67 | 0,85 | 0,98 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 598,26 | 2,35 | 0,50 | 0,18 | 0,03 | 0,28 | 0,88 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 7,6 % | 11,0 % | 12,5 % | 5,7 % | -10,1 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 5,9 % | 9,1 % | 9,5 % | 5,3 % | 8,1 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 24,5 % | 34,6 % | 27,2 % | 12,3 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 81,9 % | 51,8 % | 32,1 % | 12,6 % | 2,6 % | 8,8 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 4,17 | 3,80 | 2,88 | 2,32 | 0,25 | 1,51 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 36 дн. | 13 дн. | 38 дн. | 8 дн. | 391 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 789 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 57 дн. | 91 дн. | 257 дн. | 55 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 337 дн. | 48 дн. | 36 дн. | 23 дн. | 4 дн. | 308 дн. | 70 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 514 дн. | 32 дн. | 21 дн. | 72 дн. | 95 дн. | 340 дн. | 38 дн. ▼ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,30 | 0,67 | 0,85 | 0,98 | 0,62 | 0,51 ▲ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | 5,44 | 11,59 | 16,48 | 52,44 | 8,83 | 4,80 ▲ | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.63 (компаний: 16669).