Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЦАНА", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЦАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 147 | 34 138 | 51 308 | 128 750 | 136 059 | 128 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 805 | 2 124 | 4 872 | 3 573 | 2 319 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 805 | 2 124 | 4 872 | 3 573 | 2 319 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 147 | 31 332 | 49 184 | 123 878 | 132 486 | 126 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 614 | 9 355 | 11 279 | 76 416 | 110 963 | 93 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 837 | 29 | 32 | 3 730 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 15 670 | 31 769 | 42 515 | 14 615 | 28 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 5 453 | 6 108 | 4 915 | 3 179 | 4 038 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 981 | 34 138 | 51 308 | 128 750 | 136 059 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 772 | 2 805 | 2 124 | 4 872 | 3 573 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 772 | 2 805 | 2 124 | 4 872 | 3 573 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 209 | 31 332 | 49 184 | 123 878 | 132 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 668 | 9 355 | 11 279 | 76 416 | 110 963 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 837 | 29 | 32 | 3 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 614 | 15 670 | 31 769 | 42 515 | 14 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 628 | 5 453 | 6 108 | 4 915 | 3 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 147 | 34 138 | 51 308 | 128 750 | 136 059 | 128 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 | 2 774 | 3 636 | 2 036 | 1 408 | 10 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 764 | 3 626 | 2 026 | 1 398 | 10 115 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 497 | 497 | 6 816 | 9 611 | 11 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 497 | 497 | 6 816 | 9 611 | 11 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 574 | 30 867 | 47 176 | 119 899 | 125 040 | 107 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 2 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 469 | 27 643 | 43 952 | 116 675 | 121 816 | 105 094 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 981 | 34 138 | 51 308 | 128 750 | 136 059 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 381 | 2 774 | 3 636 | 2 036 | 1 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 371 | 2 764 | 3 626 | 2 026 | 1 398 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 497 | 497 | 6 816 | 9 611 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 497 | 497 | 6 816 | 9 611 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 599 | 30 867 | 47 176 | 119 899 | 125 040 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 324 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 3 224 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 275 | 27 643 | 43 952 | 116 675 | 121 816 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 | 2 238 | 12 180 | 22 680 | 22 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 085 | 141 217 | 159 328 | 172 086 | 132 089 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 172 | 138 979 | 147 148 | 149 406 | 109 824 | |
| Выручка за отчетный год | 14 755 | 141 217 | 159 330 | 172 086 | 132 089 | 95 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 2 238 | 12 141 | 22 680 | 22 265 | 11 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 676 | 3 830 | 4 221 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 562 | 13 090 | 18 850 | 18 044 | 14 541 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 000 | 138 979 | 147 189 | 149 406 | 109 824 | 84 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 821 | 676 | 3 830 | 4 221 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 081 | 1 562 | 13 130 | 18 850 | 18 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 700 | 618 | 1 078 | 8 994 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 868 | 4 670 | 10 846 | 15 645 | 12 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 926 | 2 643 | 15 952 | 20 021 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 618 | 1 077 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 868 | 4 670 | 10 846 | 15 645 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 475 | 926 | 2 643 | 15 952 | 20 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 392 | 861 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 | 392 | 862 | 8 717 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 392 | 862 | 8 717 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 581 | 392 | 861 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 141,2 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 560 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -628 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 571 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,8 % | +8,0 % | -23,2 % | -27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 1,77 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,68 | 0,80 | 0,40 | 0,14 | 0,30 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 4,51 | 11,31 | 13,11 | 62,24 | 95,63 | 11,72 | 0,88 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | -0,6 % | 2,2 % | 3,2 % | -3,5 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,5 % | -0,9 % | -0,5 % | 9,1 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 1,1 % | 1,7 % | -1,2 % | -0,5 % | 6,8 % | 1,9 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 14,1 % | 23,7 % | -78,6 % | -44,6 % | 86,1 % | 8,8 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,14 | 3,11 | 1,34 | 0,97 | 0,74 | 1,51 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 73 дн. | 90 дн. | 40 дн. | 108 дн. | 61 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 187 дн. | 369 дн. | 405 дн. | 54 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 73 дн. | 109 дн. | 285 дн. | 405 дн. | 453 дн. | 69 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | -8 дн. | -8 дн. | -8 дн. | 4 дн. | 60 дн. | 38 дн. ▼ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,51 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,92 | 0,57 | 0,71 | 0,20 | 0,40 | 1,77 | 4,84 ▼ | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.16.1 (компаний: 15776).