Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-1", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 737 | 60 379 | 68 040 | 75 590 | 166 784 | 347 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 945 | 21 768 | 18 783 | 15 797 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 945 | 21 768 | 18 783 | 15 797 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 792 | 60 380 | 68 040 | 53 821 | 148 001 | 331 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 894 | 9 565 | 12 674 | 18 227 | 139 186 | 330 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 861 | 31 542 | 39 191 | 4 976 | 3 827 | 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 038 | 19 273 | 16 175 | 30 619 | 4 988 | 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 882 | 60 379 | 68 040 | 75 590 | 166 784 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 21 768 | 18 783 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 288 | 21 768 | 18 783 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 594 | 60 380 | 68 040 | 53 821 | 148 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 010 | 9 565 | 12 674 | 18 227 | 139 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 832 | 31 542 | 39 191 | 4 976 | 3 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 752 | 19 273 | 16 175 | 30 619 | 4 988 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 737 | 60 379 | 68 040 | 75 590 | 166 784 | 347 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 973 | 54 077 | 54 592 | 51 926 | 52 160 | 52 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 011 | 10 011 | 10 011 | 10 061 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 963 | 41 915 | 42 149 | 41 982 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 551 | 109 343 | 15 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 051 | 15 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 551 | 16 292 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 764 | 6 303 | 13 448 | 2 113 | 5 281 | 280 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 718 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 764 | 6 303 | 13 448 | 2 013 | 2 442 | 22 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 739 | 16 292 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 882 | 60 379 | 68 040 | 75 590 | 166 784 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 270 | 54 077 | 54 592 | 51 926 | 52 160 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 011 | 10 011 | 10 011 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 581 | 41 915 | 42 149 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 551 | 109 343 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 051 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 551 | 16 292 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 613 | 6 303 | 13 448 | 2 113 | 5 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 613 | 6 303 | 13 448 | 2 013 | 2 442 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 739 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 682 | 109 333 | 4 002 | 3 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 126 080 | 56 783 | 100 576 | 46 192 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 602 | 52 550 | 96 574 | 43 058 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 110 | 56 783 | 100 576 | 46 192 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 133 | 3 134 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 133 | 3 007 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 | 21 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 977 | 52 550 | 98 120 | 43 058 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 456 | 3 007 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 546 | 127 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 552 | 2 210 | 1 028 | 2 706 | 351 | 44 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 474 | 534 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 353 | 305 | 371 | 1 079 | 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 644 | 1 857 | 723 | 1 146 | 1 262 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 408 | 2 210 | 2 038 | 2 706 | 351 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 474 | 534 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 852 | 353 | 24 | 371 | 1 079 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 556 | 1 857 | 723 | 1 146 | 1 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 774 | 1 632 | 515 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 097 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 097 | 1 523 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 183 | 1 632 | 515 | 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 1 632 | 515 | 234 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 515 | 234 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 963 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 974 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 357 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 357 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 973 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 038 | 4 844 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 929 | 59 025 | 820 | 544 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 341 | 59 025 | 281 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 494 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 588 | 539 | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 891 | 54 181 | 117 450 | 171 091 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 194 | 43 934 | 105 811 | 155 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 791 | 2 422 | 3 141 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 025 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 697 | 8 456 | 9 217 | 4 956 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 600 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 999 | 165 769 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 999 | 165 769 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 999 | 165 719 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 038 | 14 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 56,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 234 тыс. ₽ | -167 тыс. ₽ | ||
| Активы | 88,7 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 347,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +77,1 % | -54,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 9,58 | 5,06 | 25,47 | 28,03 | 1,18 | 1,66 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 8,06 | 4,12 | 16,85 | 1,67 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 3,06 | 1,20 | 14,49 | 0,94 | 0,00 | 1,01 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,90 | 0,80 | 0,69 | 0,31 | 0,15 | 0,48 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,12 | 0,25 | 0,46 | 2,20 | 5,68 | 0,68 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | 2,4 % | 6,5 % | — | — | 5,3 % | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | 0,5 % | -5,6 % | — | — | 2,6 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,7 % | 0,8 % | -3,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 3,0 % | 0,9 % | -5,0 % | 0,4 % | -0,3 % | 11,0 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,94 | 1,48 | 0,61 | 0,00 | — | 1,33 | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 203 дн. | 142 дн. | 39 дн. | — | — | 85 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 598 дн. | 66 дн. | 47 дн. | 155 дн. | — | — | 34 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3784).