Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСДЕТСТВА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСДЕТСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 671 | 128 422 | 145 453 | 358 662 | 183 790 | 243 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 691 | 15 273 | 25 141 | 11 515 | 11 056 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 691 | 15 273 | 25 141 | 11 515 | 11 056 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 | 120 731 | 130 180 | 333 521 | 172 275 | 232 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 575 | 77 602 | 18 757 | 245 299 | 33 713 | 81 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 2 483 | 855 | 8 085 | 25 526 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 32 586 | 52 207 | 69 114 | 119 241 | 114 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 574 | 6 197 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 777 | 57 787 | 11 023 | 19 321 | 4 165 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 4 283 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 739 | 128 422 | 145 453 | 358 662 | 183 790 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 582 | 7 691 | 15 273 | 25 141 | 11 515 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 582 | 7 691 | 15 273 | 25 141 | 11 515 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 157 | 120 731 | 130 180 | 333 521 | 172 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 142 | 77 602 | 18 757 | 245 299 | 33 713 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 116 | 2 483 | 855 | 8 085 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 101 | 32 586 | 52 207 | 69 114 | 119 241 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 574 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 798 | 3 777 | 57 787 | 11 023 | 19 321 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 283 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 671 | 128 422 | 145 453 | 358 662 | 183 790 | 243 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 749 | 2 953 | 6 969 | 12 912 | 21 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 739 | 2 943 | 6 959 | 12 902 | 21 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 167 | 8 167 | 8 167 | 39 006 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 167 | 8 167 | 8 167 | 39 006 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 126 673 | 134 333 | 343 526 | 162 711 | 182 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 167 | 570 | 144 | 19 900 | 7 858 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 661 | 118 506 | 129 340 | 187 270 | 142 811 | 136 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 423 | 156 112 | 37 942 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 739 | 128 422 | 145 453 | 358 662 | 183 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 385 | 1 749 | 2 953 | 6 969 | 12 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 375 | 1 739 | 2 943 | 6 959 | 12 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 167 | 8 167 | 8 167 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 167 | 8 167 | 8 167 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 354 | 126 673 | 134 333 | 343 526 | 162 711 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 167 | 8 167 | 570 | 144 | 19 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 187 | 118 506 | 129 340 | 187 270 | 142 811 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 423 | 156 112 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 441 | 8 795 | 220 538 | 36 039 | 78 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 504 022 | 797 294 | 1 780 538 | 2 824 533 | 3 390 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 581 | 788 499 | 1 560 000 | 2 788 494 | 3 312 508 | |
| Выручка за отчетный год | 768 | 797 294 | 1 780 538 | 2 824 533 | 3 390 645 | 3 614 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 8 795 | 220 538 | 36 039 | 78 137 | 63 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 605 | 2 538 | 5 603 | 6 596 | 16 182 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 2 144 | 49 000 | 30 436 | 70 523 | 46 523 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 046 | 169 000 | 1 018 | 928 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 758 | 788 499 | 1 560 000 | 2 788 494 | 3 312 508 | 3 551 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 430 | 1 605 | 2 538 | 5 603 | 6 596 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 270 | 2 144 | 49 000 | 30 436 | 70 523 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 741 | 5 046 | 169 000 | 1 018 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 664 | 1 505 | 5 020 | 7 429 | 11 734 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 988 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 833 | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 941 | 1 033 | 583 | 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 373 | 664 | 1 505 | 5 020 | 7 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 833 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 941 | 1 033 | 583 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 363 | 1 204 | 4 016 | 5 943 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 1 204 | 4 016 | 5 943 | 8 801 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 1 204 | 4 016 | 5 943 | 8 801 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 099 | 363 | 1 204 | 4 016 | 5 943 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 602 363 | 3 967 468 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 595 393 | 3 960 142 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 612 563 | 3 970 193 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 581 360 | 3 940 190 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 573 | 13 132 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 708 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 803 | 1 679 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 371 | 515 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 134 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 134 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 499 | 9 704 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 900 | 121 312 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 900 | 121 237 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 401 | 111 608 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 401 | 105 411 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 797,3 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 128,4 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | 358,7 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 243,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +123,3 % | +58,6 % | +20,0 % | +6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,27 | 1,77 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,82 | 0,23 | 0,85 | 0,69 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,43 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 72,43 | 48,26 | 50,47 | 13,23 | 10,21 | 0,88 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % | 1,1 % | 3,2 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 40,8 % | 57,6 % | 46,0 % | 40,5 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,21 | 12,24 | 7,88 | 18,45 | 14,86 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 61 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 4 дн. | 32 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15053).