Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 780 | 283 882 | 315 795 | 480 365 | 671 466 | 1 066 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 301 | 74 025 | 114 757 | 136 571 | 149 283 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 700 | 63 362 | 90 825 | 113 235 | 126 637 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 634 | 21 456 | 20 721 | 19 987 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 601 | 29 | 2 476 | 2 615 | 2 659 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 780 | 238 581 | 241 770 | 365 608 | 534 895 | 916 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 20 201 | 29 059 | 29 982 | 104 665 | 56 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 53 | 939 | 385 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 912 | 209 144 | 211 480 | 321 692 | 415 837 | 846 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 501 | 600 | 602 | 11 850 | 13 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 859 | 8 596 | 374 | 12 176 | 1 840 | 1 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 204 | 217 | 318 | 442 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 896 | 283 680 | 315 795 | 480 365 | 671 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 974 | 45 007 | 74 025 | 114 757 | 136 571 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 974 | 44 406 | 63 362 | 90 825 | 113 235 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 634 | 21 456 | 20 721 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 601 | 29 | 2 476 | 2 615 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 923 | 238 673 | 241 770 | 365 608 | 534 895 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 691 | 20 201 | 29 059 | 29 982 | 104 665 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 53 | 939 | 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 950 | 209 245 | 211 480 | 321 692 | 415 837 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 | 501 | 600 | 602 | 11 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 114 | 8 588 | 374 | 12 176 | 1 840 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 204 | 217 | 318 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 780 | 283 882 | 315 795 | 480 365 | 671 466 | 1 066 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 492 | 80 106 | 148 189 | 205 734 | 295 221 | 353 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 167 | 26 167 | 26 167 | 25 364 | 25 161 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 739 | 121 522 | 179 067 | 269 357 | 327 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 62 107 | 49 532 | 97 041 | 217 888 | 366 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 55 000 | 43 529 | 76 825 | 199 160 | 348 655 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 776 | 5 187 | 7 842 | 8 856 | 8 710 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 330 | 816 | 12 374 | 9 872 | 9 277 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 141 669 | 118 074 | 177 590 | 158 357 | 346 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 226 | 23 623 | 15 998 | 13 056 | 26 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 90 443 | 94 451 | 161 592 | 145 301 | 319 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 896 | 283 680 | 315 795 | 480 365 | 671 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 903 | 79 917 | 148 189 | 205 734 | 295 221 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 167 | 26 167 | 26 167 | 26 167 | 25 364 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 636 | 53 550 | 121 522 | 179 067 | 269 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 107 | 49 532 | 97 041 | 217 888 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 43 529 | 76 825 | 199 160 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 777 | 5 187 | 7 842 | 8 856 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 330 | 816 | 12 374 | 9 872 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 993 | 141 656 | 118 074 | 177 590 | 158 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 080 | 51 226 | 23 623 | 15 998 | 13 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 913 | 90 430 | 94 451 | 161 592 | 145 301 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 335 | 175 333 | 366 289 | 754 778 | 838 653 | |
| Выручка за предыдущий год | 780 988 | 1 653 046 | 3 017 799 | 4 170 634 | 5 257 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 665 653 | 1 477 713 | 2 651 510 | 3 415 856 | 4 418 747 | |
| Выручка за отчетный год | 20 831 | 1 653 046 | 3 017 799 | 4 170 634 | 5 257 400 | 5 680 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 175 333 | 366 289 | 754 778 | 838 653 | 807 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 115 | 44 216 | 91 193 | 85 036 | 128 927 | 119 943 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 040 | 274 146 | 663 963 | 699 801 | 674 185 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 077 | 950 | 5 779 | 9 925 | 13 087 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 716 | 1 477 713 | 2 651 510 | 3 415 856 | 4 418 747 | 4 873 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 577 | 44 355 | 91 193 | 85 036 | 128 927 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 789 | 129 890 | 274 146 | 663 963 | 699 801 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 969 | 1 088 | 950 | 5 779 | 9 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 652 | 37 937 | 85 000 | 79 506 | 119 855 | 81 412 |
| Проценты к получению за отчетный год | 736 | 3 663 | 8 141 | 7 305 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 030 | 8 139 | 14 687 | 42 611 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 544 | 135 998 | 11 367 | 17 339 | 76 601 | 4 896 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 142 277 | 12 266 | 18 393 | 79 127 | 8 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 273 | 38 121 | 85 000 | 79 506 | 119 855 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 736 | 3 663 | 8 141 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 771 | 6 030 | 8 139 | 14 687 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 136 001 | 11 367 | 17 339 | 76 601 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 475 | 136 515 | 12 266 | 18 393 | 79 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 651 | 25 208 | 67 972 | 63 530 | 94 486 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 392 | 25 103 | 67 972 | 63 530 | 94 486 | 60 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 25 103 | 67 972 | 63 530 | 94 486 | 60 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 818 | 24 914 | 67 972 | 63 530 | 94 486 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 167 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 915 | 23 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 529 536 | 3 023 641 | 4 213 905 | 5 074 971 | 5 366 539 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 524 749 | 3 015 241 | 4 210 412 | 5 068 056 | 5 363 543 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 178 | 1 963 | 1 825 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 787 | 8 400 | 2 315 | 4 952 | 1 170 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 610 001 | 2 962 726 | 4 190 807 | 5 154 491 | 5 502 811 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 578 044 | 2 923 496 | 4 147 020 | 5 059 126 | 5 391 064 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 832 | 7 700 | 12 546 | 20 078 | 28 815 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 531 | 7 831 | 8 836 | 14 828 | 43 354 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 364 | 20 588 | 15 592 | 22 690 | 29 224 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 230 | 1 199 | 1 398 | 30 941 | 2 366 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 727 | 23 370 | 57 893 | 60 887 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 083 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 727 | 21 975 | 54 935 | 52 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 395 | 2 958 | 7 304 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 33 296 | 56 036 | 103 245 | 86 834 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 696 | 33 461 | 37 060 | 33 034 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 600 | 22 575 | 66 185 | 53 800 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 926 | 21 362 | 114 536 | 161 495 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 051 | 257 361 | 389 117 | 699 826 | 2 114 360 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 265 051 | 257 061 | 389 117 | 699 826 | 2 114 360 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 125 | 294 333 | 367 755 | 585 290 | 1 952 865 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 005 | 5 000 | 2 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 806 | 294 333 | 361 750 | 580 290 | 1 950 465 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 319 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 794 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 412 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,65 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 315,8 млн ₽ | 480,4 млн ₽ | 671,5 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 205,7 млн ₽ | 295,2 млн ₽ | 353,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +82,6 % | +38,2 % | +26,1 % | +8,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,60 | 1,68 | 2,05 | 2,06 | 3,38 | 2,65 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,57 | 1,54 | 1,80 | 1,88 | 2,71 | 2,49 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,98 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,28 | 0,47 | 0,43 | 0,44 | 0,33 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 2,54 | 1,13 | 1,33 | 1,27 | 2,02 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 8,8 % | 21,5 % | 13,2 % | 14,1 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | 31,3 % | 45,9 % | 30,9 % | 32,0 % | 17,2 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,82 | 9,56 | 8,68 | 7,83 | 5,33 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 29 дн. | 54 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.1 (компаний: 15053).