Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "СПЕЦИНСТРУМЕНТЦЕНТР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "СПЕЦИНСТРУМЕНТЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 096 | 41 471 | 45 298 | 136 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 288 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 288 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 096 | 36 183 | 45 298 | 136 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 475 | 22 809 | 28 441 | 29 558 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 825 | 9 471 | 16 199 | 106 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 796 | 3 903 | 658 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 049 | 41 471 | 45 298 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 369 | 5 288 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 369 | 5 288 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 680 | 36 183 | 45 298 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 930 | 22 809 | 28 441 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 257 | 9 471 | 16 199 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 493 | 3 903 | 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 096 | 41 471 | 45 298 | 136 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 3 075 | 559 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 435 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 059 | 34 961 | 44 739 | 136 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 059 | 34 961 | 44 739 | 136 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 049 | 41 471 | 45 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 629 | 3 075 | 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 581 | 3 435 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 581 | 3 435 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 840 | 34 961 | 44 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 840 | 34 961 | 44 739 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 718 | 136 116 | 140 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 891 | 68 875 | 70 007 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 827 | 67 241 | 70 092 | |
| Выручка за отчетный год | 8 782 | 68 875 | 70 007 | 8 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 362 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 994 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 420 | 67 241 | 70 092 | 8 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 771 | 7 593 | 1 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 366 | 2 496 | 463 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 405 | 5 097 | 1 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 771 | 7 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 192 | 366 | 2 496 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 405 | 5 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | 1 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 229 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 229 | 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 1 366 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 1 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -597 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 559 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +684,3 % | +1,6 % | -88,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,65 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,38 | 0,38 | 0,78 | 1,07 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,37 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 163,76 | 12,49 | 80,03 | — | 1,16 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 2,4 % | -0,1 % | -0,2 % | 4,0 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 2,0 % | -4,1 % | -7,4 % | 2,3 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,3 % | -6,3 % | -0,4 % | 2,8 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 44,4 % | -514,1 % | — | 15,2 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | 1,66 | 1,55 | 0,06 | 1,58 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 50 дн. | 84 дн. | 4 817 дн. | 73 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 124 дн. | 148 дн. | 1 329 дн. | 56 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16753).