Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТНЕНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ СОРТОВЫХ ГЛИН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТНЕНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ СОРТОВЫХ ГЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 302 | 46 195 | 103 775 | 154 502 | 253 181 | 186 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 837 | 7 858 | 3 745 | 1 283 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 837 | 7 858 | 3 745 | 1 283 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 302 | 39 358 | 95 917 | 150 757 | 251 898 | 186 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 739 | 39 991 | 35 144 | 36 420 | 36 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 856 | 23 800 | 54 550 | 82 773 | 211 890 | 149 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 446 | 909 | 1 085 | 32 589 | 3 567 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 910 | 291 | 250 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 320 | 46 195 | 103 775 | 154 502 | 253 181 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 837 | 7 858 | 3 745 | 1 283 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 837 | 7 858 | 3 745 | 1 283 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 320 | 39 358 | 95 917 | 150 757 | 251 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 121 | 13 739 | 39 991 | 35 144 | 36 420 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 763 | 23 800 | 54 550 | 82 773 | 211 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 909 | 1 085 | 32 589 | 3 567 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 910 | 291 | 250 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 302 | 46 195 | 103 775 | 154 502 | 253 181 | 186 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 22 430 | 46 878 | 87 734 | 121 302 | 139 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 389 | 22 420 | 46 868 | 87 724 | 121 292 | 139 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 438 | 6 291 | 2 712 | 48 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 438 | 6 291 | 2 712 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 902 | 18 327 | 50 606 | 64 056 | 131 831 | 46 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 900 | 1 858 | 16 967 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 900 | 18 324 | 49 706 | 64 056 | 129 973 | 29 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 320 | 46 195 | 103 775 | 154 502 | 253 181 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 937 | 22 430 | 46 878 | 87 734 | 121 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 927 | 22 420 | 46 868 | 87 724 | 121 292 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 438 | 6 291 | 2 712 | 48 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 438 | 6 291 | 2 712 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 383 | 18 327 | 50 606 | 64 056 | 131 831 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 900 | 1 858 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 380 | 18 324 | 49 706 | 64 056 | 129 973 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 464 | 40 913 | 75 080 | 107 651 | 66 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 094 | 102 571 | 173 586 | 217 897 | 261 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 630 | 61 658 | 98 506 | 110 246 | 195 026 | |
| Выручка за отчетный год | 4 218 | 102 571 | 173 586 | 217 897 | 261 352 | 109 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 765 | 40 913 | 75 080 | 107 651 | 66 326 | 44 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 13 072 | 24 715 | 51 976 | 31 751 | 24 975 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 276 | 27 841 | 50 365 | 55 675 | 34 575 | 19 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 453 | 61 658 | 98 506 | 110 246 | 195 026 | 64 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 915 | 13 071 | 24 715 | 51 976 | 31 751 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 549 | 27 842 | 50 365 | 55 675 | 34 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 | 13 367 | 29 677 | 53 287 | 41 900 | 24 781 |
| Проценты к получению за отчетный год | 367 | 1 875 | 8 892 | 1 670 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | 323 | 1 912 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 525 | 5 737 | 584 | 2 421 | 823 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 230 | 1 142 | 712 | 841 | 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 795 | 13 367 | 29 677 | 53 287 | 41 900 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 367 | 1 875 | 8 892 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 436 | 323 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 526 | 5 737 | 584 | 2 421 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 230 | 1 142 | 712 | 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 432 | 11 493 | 24 448 | 40 856 | 33 568 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 11 493 | 24 448 | 40 856 | 33 568 | 18 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 11 493 | 24 448 | 40 856 | 33 568 | 18 584 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 432 | 11 493 | 24 448 | 40 856 | 33 568 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 399 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 | 7 359 | 42 372 | 44 785 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 593 | 166 539 | 244 637 | 424 627 | 128 388 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 851 | 157 001 | 228 724 | 251 325 | 111 987 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 742 | 9 538 | 15 913 | 173 302 | 16 401 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 120 | 159 180 | 202 265 | 426 419 | 83 603 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 672 | 141 458 | 175 047 | 410 692 | 67 315 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 274 | 1 174 | 1 474 | 805 | 407 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 315 | 1 920 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 275 | 4 075 | 14 160 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 899 | 12 473 | 11 496 | 14 607 | 104 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 10 000 | 2 716 | 1 060 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 016 | 768 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | 10 000 | 700 | 292 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 643 | 18 557 | 31 763 | 63 573 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 643 | 18 557 | 31 763 | 63 573 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 710 | 1 850 | 14 347 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 27 450 | 21 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 27 450 | 21 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | 2 344 | 25 600 | 7 453 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 190 | 2 329 | 25 600 | 7 453 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 473 | 176 | 31 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 217,9 млн ₽ | 261,4 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 253,2 млн ₽ | 186,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 399 тыс. ₽ | 22,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 331,7 % | +69,2 % | +25,5 % | +19,9 % | -58,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 2,15 | 1,90 | 2,35 | 1,91 | 4,03 | 1,77 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,35 | 1,10 | 1,80 | 1,63 | 3,24 | 1,11 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,05 | 0,02 | 0,51 | 0,03 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,49 | 0,45 | 0,57 | 0,48 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 4,77 | 1,06 | 1,21 | 0,76 | 1,09 | 0,33 | 0,88 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | 12,7 % | 14,2 % | 23,9 % | 12,1 % | 22,9 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | 11,2 % | 14,1 % | 18,8 % | 12,8 % | 17,0 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 24,9 % | 23,6 % | 26,4 % | 13,3 % | 10,0 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 51,2 % | 52,2 % | 46,6 % | 27,7 % | 13,3 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 2,22 | 1,67 | 1,41 | 1,03 | 0,59 | 1,52 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | 85 дн. | 115 дн. | 139 дн. | 296 дн. | 499 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 81 дн. | 148 дн. | 116 дн. | 68 дн. | 206 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).