Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС", Солнечный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 952 | 4 835 | 147 752 | 149 676 | 262 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 823 | 3 858 | 81 936 | 119 475 | 165 588 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 71 258 | 71 258 | 71 258 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 823 | 3 858 | 10 678 | 48 217 | 94 330 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 129 | 977 | 65 816 | 30 201 | 96 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 279 | 2 | 4 923 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 36 | 686 | 739 | 3 | 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 13 | 12 | 65 075 | 25 275 | 95 987 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 527 | 2 952 | 4 835 | 147 752 | 149 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 418 | 2 823 | 3 858 | 81 936 | 119 475 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 258 | 71 258 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 418 | 2 823 | 3 858 | 10 678 | 48 217 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 129 | 977 | 65 816 | 30 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 279 | 2 | 4 923 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 36 | 686 | 739 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 13 | 12 | 65 075 | 25 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 952 | 4 835 | 147 752 | 149 676 | 262 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 139 554 | 137 512 | 250 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 139 518 | 139 518 | 249 518 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 662 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 930 | 4 250 | 6 860 | 10 052 | 10 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 930 | 4 250 | 6 860 | 9 500 | 10 250 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 552 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 574 | 1 338 | 2 112 | 1 896 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 | 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 574 | 698 | 2 112 | 1 646 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 527 | 2 952 | 4 835 | 147 752 | 149 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 139 554 | 137 512 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 139 518 | 139 518 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 404 | 2 930 | 4 250 | 6 860 | 10 052 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 404 | 2 930 | 4 250 | 6 860 | 9 500 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 552 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 12 | 574 | 1 338 | 2 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 640 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 12 | 574 | 698 | 2 112 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 064 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 064 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 2 668 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 218 | 2 673 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 196 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 218 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 196 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 2 668 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 2 668 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 471 | 6 505 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 471 | 6 505 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 017 | 41 800 | 46 793 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 120 | 35 290 | 40 980 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 932 | 4 450 | 3 768 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 965 | 2 060 | 2 045 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 609 | 2 000 | 111 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 609 | 2 000 | 111 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 250 | 2 000 | 1 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 68 359 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 110 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 063 | 70 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | 36 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 262,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 139,6 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 250,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 10,75 | 1,70 | 49,19 | 14,30 | 51,02 | 2,01 ▲ | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 4,08 | 1,22 | 49,19 | 11,97 | 50,95 | 1,61 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,08 | 0,02 | 48,64 | 11,97 | 50,63 | 1,18 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,52 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 294,20 | 438,55 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,49 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,0 % | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 0,0 % | -1,4 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,0 % | -1,5 % | 1,1 % | 10,6 % ▼ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,02 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 131 дн. | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 51,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).