Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННО ЭКОНОМИЧНО ИНДИВИДУАЛЬНО "ТЕХНОТРАНС-ИНЖИНИРИНГ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННО ЭКОНОМИЧНО ИНДИВИДУАЛЬНО "ТЕХНОТРАНС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 | 186 726 | 212 103 | 337 517 | 305 252 | 265 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 821 | 124 703 | 169 716 | 195 893 | 195 896 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 715 | 108 576 | 142 535 | 153 469 | 145 138 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 106 | 16 127 | 27 181 | 42 424 | 50 457 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 291 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 | 153 905 | 87 400 | 167 801 | 109 359 | 69 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 47 593 | 16 596 | 13 020 | 10 220 | 5 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 1 976 | 7 745 | 8 375 | 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 97 661 | 61 734 | 135 960 | 77 802 | 56 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 4 773 | 2 099 | 8 408 | 10 010 | 2 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 3 780 | 4 995 | 2 668 | 2 952 | 4 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 625 | 186 726 | 212 079 | 337 517 | 288 490 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 201 | 32 821 | 124 703 | 169 716 | 217 291 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 179 | 30 715 | 108 576 | 142 535 | 168 446 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 2 106 | 16 127 | 27 181 | 48 845 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 424 | 153 905 | 87 376 | 167 801 | 71 199 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 660 | 47 593 | 16 596 | 13 020 | 11 143 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 116 | 98 | 1 976 | 7 745 | 733 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 741 | 97 661 | 61 710 | 135 960 | 46 586 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 854 | 4 773 | 2 099 | 8 408 | 10 010 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 053 | 3 780 | 4 995 | 2 668 | 2 727 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 | 186 726 | 212 103 | 337 517 | 305 252 | 265 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 2 196 | 13 837 | 28 371 | 61 009 | 53 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 1 996 | 13 637 | 28 171 | 60 809 | 53 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 103 | 18 546 | 135 933 | 134 515 | 74 626 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 553 | 14 090 | 28 714 | 45 596 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 13 993 | 21 629 | 30 182 | 29 030 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 089 | 100 214 | 75 619 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 162 427 | 179 720 | 173 213 | 109 728 | 136 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 6 424 | 7 200 | 1 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 162 427 | 179 720 | 166 789 | 102 528 | 135 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 625 | 186 726 | 212 079 | 337 517 | 288 490 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 646 | 2 196 | 13 837 | 28 371 | 51 892 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 446 | 1 996 | 13 637 | 28 171 | 51 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 446 | 22 103 | 18 522 | 135 933 | 63 569 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 553 | 14 090 | 29 642 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 2 014 | 13 969 | 21 629 | 33 927 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 398 | 20 089 | 100 214 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 533 | 162 427 | 179 720 | 173 213 | 173 029 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 424 | 6 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 533 | 162 427 | 179 720 | 166 789 | 166 629 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 309 | 15 781 | 50 469 | 473 596 | 26 210 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 906 | 241 998 | 424 573 | 536 375 | 648 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 597 | 226 217 | 374 104 | 62 779 | 622 286 | |
| Выручка за отчетный год | 532 | 241 998 | 412 351 | 536 375 | 648 496 | 761 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 15 781 | 411 895 | 473 596 | 54 656 | 39 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 8 909 | 2 603 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 44 263 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 476 | 6 849 | 365 029 | 481 816 | 59 610 | 44 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 217 | 456 | 62 779 | 593 840 | 722 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 299 | 8 909 | 2 999 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | 100 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 010 | 6 849 | 47 370 | 481 816 | 34 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 2 162 | 1 024 | 14 173 | 1 080 | 3 589 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 750 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 25 669 | 12 475 | 21 757 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 7 131 | 1 579 | 3 276 | 7 191 | 13 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 2 162 | 1 739 | 14 173 | 133 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 750 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 384 | 319 | 25 669 | 14 945 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 741 | 7 131 | 1 579 | 3 276 | 6 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | 2 594 | 1 134 | 14 534 | 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 432 | 605 | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 432 | 605 | 1 897 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 2 594 | 819 | 14 534 | 2 977 | 1 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 2 594 | 819 | 14 534 | 2 977 | 1 961 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 389 | 2 594 | 1 134 | 14 534 | 180 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 242,0 млн ₽ | 412,4 млн ₽ | 536,4 млн ₽ | 648,5 млн ₽ | 761,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 819 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 186,7 млн ₽ | 212,1 млн ₽ | 337,5 млн ₽ | 305,3 млн ₽ | 265,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,4 % | +30,1 % | +20,9 % | +17,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,49 | 0,97 | 1,00 | 0,51 | 1,24 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,36 | 0,83 | 0,80 | 0,43 | 1,03 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,64 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,36 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 84,03 | 14,33 | 10,90 | 4,00 | 3,92 | 1,03 ▼ | 2,86 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 0,6 % | -1,5 % | -0,8 % | -0,6 % | 2,8 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,2 % | 2,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,1 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,4 % | 4,3 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,8 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,1 % | 5,9 % | 51,2 % | 4,9 % | 3,6 % | 6,0 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 1,94 | 1,59 | 2,12 | 2,87 | 1,19 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | 55 дн. | 93 дн. | 44 дн. | 27 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 13 284 дн. | 76 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 262 дн. | 143 855 дн. | 970 дн. | 63 дн. | 68 дн. | 78 дн. ▲ | 110 дн. |
| Финансовый цикл | -38 дн. | -130 516 дн. | -802 дн. | -13 дн. | -38 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -1,06 | -0,03 | 0,00 | -0,97 | 0,28 ▼ | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,17 | -2,54 | 0,55 | 0,93 | -0,65 | 2,61 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2482).