Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ-КАР", Северный-первый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ-КАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 883 | 71 584 | 34 064 | 324 269 | 17 912 | 1 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 148 | 18 696 | 7 768 | 6 215 | 5 219 | 1 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 961 | 18 696 | 7 768 | 6 215 | 4 147 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 1 072 | 1 059 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 735 | 52 888 | 26 296 | 318 054 | 12 693 | 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 106 | 20 471 | 6 545 | 273 927 | 2 511 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 391 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 645 | 9 403 | 7 249 | 16 357 | 1 840 | 14 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 11 000 | 10 000 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 049 | 14 702 | 1 272 | 17 692 | 1 305 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 544 | 312 | 229 | 78 | 37 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 054 | 71 584 | 34 064 | 324 269 | 17 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 882 | 18 696 | 7 768 | 6 215 | 5 219 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 592 | 18 696 | 7 768 | 6 215 | 4 147 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 290 | 1 072 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 172 | 52 888 | 26 296 | 318 054 | 12 693 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 910 | 20 471 | 6 545 | 273 927 | 2 511 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 380 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 393 | 9 403 | 7 249 | 16 357 | 1 840 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 000 | 8 000 | 11 000 | 10 000 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 224 | 14 702 | 1 272 | 17 692 | 1 305 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 265 | 312 | 229 | 78 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 883 | 71 584 | 34 064 | 324 269 | 17 912 | 1 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 36 368 | 12 589 | 37 012 | 8 675 | 1 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 36 358 | 12 579 | 37 002 | 8 665 | 1 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 157 | 12 660 | 3 900 | 90 900 | 1 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 150 | 12 660 | 3 900 | 90 900 | 1 790 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 687 | 22 556 | 17 575 | 196 357 | 7 447 | 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 244 | 11 | 3 | 153 949 | 6 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 443 | 22 546 | 17 571 | 42 408 | 1 372 | 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 054 | 71 584 | 34 064 | 324 269 | 17 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 113 | 36 368 | 12 589 | 37 012 | 8 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 103 | 36 358 | 12 579 | 37 002 | 8 665 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 000 | 12 660 | 3 900 | 90 900 | 1 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 000 | 12 660 | 3 900 | 90 900 | 1 790 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 941 | 22 556 | 17 574 | 196 357 | 7 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 320 | 11 | 3 | 153 949 | 6 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 621 | 22 546 | 17 571 | 42 408 | 1 372 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 057 | 49 103 | 31 216 | 244 775 | 96 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 461 580 | 496 099 | 160 905 | 1 334 538 | 664 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 523 | 446 996 | 129 689 | 1 089 763 | 568 018 | |
| Выручка за отчетный год | 59 458 | 496 099 | 160 905 | 1 334 538 | 664 550 | 6 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 726 | 49 103 | 31 216 | 244 775 | 96 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 752 | 11 785 | 43 604 | 12 121 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 678 | 25 456 | 9 817 | 187 492 | 73 392 | 610 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 993 | 8 895 | 9 614 | 13 679 | 11 019 | 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 732 | 446 996 | 129 689 | 1 089 763 | 568 018 | 6 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 752 | 11 785 | 43 604 | 12 121 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 936 | 25 456 | 9 817 | 187 492 | 73 392 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 320 | 8 895 | 9 614 | 13 679 | 11 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 141 | 14 140 | 30 616 | 86 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 971 | 8 867 | 158 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 312 | 2 805 | 97 | 23 400 | 29 371 | 72 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 233 | 26 237 | 3 180 | 9 933 | 4 359 | 1 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 1 043 | 728 | 492 | 385 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 301 | 37 141 | 14 140 | 30 616 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 971 | 8 867 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 868 | 2 805 | 97 | 23 400 | 29 371 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 314 | 26 237 | 3 180 | 9 933 | 4 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 946 | 1 043 | 728 | 492 | 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 617 | 30 255 | 11 221 | 24 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 072 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 072 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 30 255 | 11 221 | 24 423 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 30 255 | 11 221 | 24 423 | 61 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 617 | 30 255 | 11 221 | 24 423 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 818 | 253 996 | 300 693 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 828 | 877 987 | 458 784 | 797 144 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 911 | 543 432 | 193 417 | 720 774 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 917 | 334 555 | 265 367 | 76 370 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 929 | 816 169 | 204 788 | 496 451 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 467 | 447 371 | 117 250 | 451 670 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 489 | 13 005 | 12 011 | 11 561 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 245 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 057 | 7 666 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 973 | 352 736 | 67 861 | 975 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 392 | 206 869 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 017 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 392 | 197 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 852 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 392 | 236 245 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 392 | 204 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 32 245 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 950 | 196 560 | 12 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 950 | 196 560 | 12 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 800 | 244 900 | 267 426 | 299 704 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 166 | 21 620 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 800 | 244 900 | 8 760 | 246 110 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 500 | 31 974 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 049 | 13 478 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 496,1 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 664,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 61 тыс. ₽ | ||
| Активы | 71,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 324,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,6 % | +729,4 % | -50,2 % | -99,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 1,50 | 1,62 | 1,70 | 1,46 | 2,02 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,11 | 0,22 | 1,36 | 1,40 | 1,04 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,70 | 0,14 | 1,12 | 1,32 | 0,72 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,37 | 0,11 | 0,48 | 0,87 | 0,50 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,71 | 7,76 | 1,06 | 0,15 | 0,62 ▲ | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 7,3 % | 3,3 % | 1,8 % | -16,8 % | 3,1 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 7,0 % | 1,8 % | -0,5 % | 0,9 % | 1,6 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,3 % | 32,9 % | 7,5 % | -18,6 % | 4,7 % | 1,5 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,2 % | 89,1 % | 66,0 % | -38,5 % | 5,4 % | 6,9 % ▼ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,93 | 4,72 | 4,12 | 37,10 | 5,03 | 1,41 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 38 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 18 дн. | 92 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 66 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 49 дн. | 14 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -15 дн. | 82 дн. | 2 дн. | -8 дн. | 50 дн. ▲ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,33 | 0,38 | 0,41 | 0,32 | 0,60 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,01 | 6,29 | 3,60 | 2,83 | 10,84 | 5,26 ▲ | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).