Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ МОТОРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 594 | 110 754 | 428 123 | 523 593 | 577 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 876 | 9 626 | 35 298 | 48 425 | 53 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 876 | 9 626 | 35 298 | 48 425 | 53 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 718 | 101 128 | 392 825 | 475 168 | 523 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 200 | 74 077 | 267 010 | 278 085 | 171 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | 46 465 | 66 686 | 45 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 812 | 18 012 | 57 846 | 112 921 | 60 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 500 | 180 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 867 | 8 627 | 21 153 | 16 888 | 64 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 184 | 351 | 588 | 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 620 | 123 594 | 110 754 | 428 123 | 523 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 232 | 14 876 | 9 626 | 35 298 | 48 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 776 | 14 876 | 9 626 | 35 298 | 48 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 456 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 388 | 108 718 | 101 128 | 392 825 | 475 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 171 | 43 200 | 74 077 | 267 010 | 278 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 658 | 228 | 46 465 | 66 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 399 | 10 812 | 18 012 | 57 846 | 112 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 000 | 51 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 927 | 2 867 | 8 627 | 21 153 | 16 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 339 | 184 | 351 | 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 594 | 110 754 | 428 123 | 523 593 | 577 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 044 | 30 439 | 31 248 | 31 805 | 62 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 034 | 30 429 | 31 238 | 31 795 | 62 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 500 | 77 550 | 380 780 | 480 337 | 323 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 500 | 77 550 | 380 780 | 480 337 | 323 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 050 | 2 765 | 16 095 | 11 451 | 191 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 | 9 047 | 2 375 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 050 | 2 477 | 7 048 | 9 076 | 191 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 620 | 123 594 | 110 754 | 428 123 | 523 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 044 | 30 439 | 31 248 | 31 805 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 034 | 30 429 | 31 238 | 31 795 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 001 | 91 500 | 77 550 | 380 780 | 480 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 001 | 91 500 | 77 550 | 380 780 | 480 337 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 887 | 9 050 | 2 765 | 16 095 | 11 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 964 | 288 | 9 047 | 2 375 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 923 | 9 050 | 2 477 | 7 048 | 9 076 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 750 | 119 375 | 69 826 | 26 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 789 | 677 072 | 356 972 | 1 094 045 | 2 189 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 039 | 557 697 | 287 146 | 1 067 778 | 2 270 480 |
| Выручка за отчетный год | 677 072 | 356 972 | 1 094 045 | 2 189 172 | 2 679 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 375 | 69 826 | 26 267 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 337 | 13 542 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 020 | 25 930 | 44 470 | 81 301 | 147 162 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 018 | 30 354 | 36 880 | 47 001 | 67 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 557 697 | 287 146 | 1 067 778 | 2 270 480 | 2 765 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 337 | 13 542 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 885 | 28 020 | 25 930 | 44 470 | 81 301 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 192 | 43 018 | 30 354 | 36 880 | 47 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 095 | 9 271 | 1 065 | 790 | 41 039 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 414 | 1 788 | 366 | 921 | 11 827 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 521 | 9 846 | 26 207 | 84 345 | 76 878 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 052 | 5 057 | 82 963 | 295 591 | 414 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 187 | 1 270 | 974 | 1 767 | 7 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 095 | 9 271 | 1 065 | 790 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 414 | 1 788 | 366 | 921 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 904 | 9 521 | 9 846 | 26 207 | 84 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 052 | 5 057 | 82 963 | 295 591 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 1 187 | 1 270 | 974 | 1 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 313 | 7 395 | 809 | 557 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 313 | 7 395 | 809 | 557 | 30 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 313 | 7 395 | 809 | 557 | 30 559 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 313 | 7 395 | 809 | 557 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 221 | 171 739 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 860 733 | 470 917 | 1 315 270 | 2 814 063 | 4 185 300 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 846 267 | 469 125 | 1 300 221 | 2 808 311 | 3 022 899 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 466 | 1 792 | 15 049 | 5 752 | 1 162 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 788 512 | 481 180 | 1 615 331 | 2 930 422 | 4 013 561 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 686 835 | 431 859 | 1 539 431 | 2 781 429 | 3 202 965 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 882 | 15 789 | 22 412 | 40 203 | 67 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 794 | 8 354 | 16 593 | 87 955 | 66 552 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 985 | 3 192 | 10 397 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 016 | 21 986 | 36 895 | 20 835 | 665 871 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 088 | 9 357 | 12 536 | 32 757 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 104 500 | 9 357 | 12 536 | 32 757 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 325 | 12 536 | 32 757 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 4 032 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 412 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 412 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 303 230 | 99 558 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 300 | 109 302 | 1 236 290 | 2 381 724 | 435 076 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 300 | 109 302 | 1 236 290 | 2 381 724 | 435 076 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 581 | 123 500 | 933 060 | 2 282 166 | 591 813 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 581 | 123 500 | 933 060 | 2 282 166 | 591 813 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 627 | 12 526 | 47 759 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 677,1 млн ₽ | 357,0 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 35,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 809 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Активы | 123,6 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 428,1 млн ₽ | 523,6 млн ₽ | 577,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,3 % | +206,5 % | +100,1 % | +22,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,01 | 36,57 | 24,41 | 41,50 | 2,74 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,20 | 9,63 | 4,91 | 11,34 | 1,60 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,01 | 3,12 | 1,31 | 1,47 | 1,28 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,27 | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,36 | 2,64 | 12,70 | 15,46 | 8,25 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 3,8 % | -5,0 % | -9,6 % | -11,2 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 2,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,1 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 6,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 5,3 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 153,2 % | 24,3 % | 2,6 % | 1,8 % | 49,0 % | 6,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 5,48 | 3,22 | 2,56 | 4,18 | 4,64 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 8 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 94 дн. | 91 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 25 дн. | 54 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 109 дн. | 108 дн. | 62 дн. | 6 дн. | 50 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,63 | 0,60 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,37 | 7,68 | 6,11 | 6,09 | 4,73 | 5,26 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).