Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 091 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 5 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 379 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 828 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 837 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 827 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 827 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 827 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 038 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 456 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 207 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 249 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 418 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 960 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 602 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 330 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 716 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.