Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 807 | 493 720 | 536 810 | 525 406 | 567 980 | 538 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 556 | 227 312 | 212 215 | 223 728 | 208 044 | 203 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 200 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 277 | 219 431 | 195 748 | 218 723 | 196 667 | 185 668 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 148 | 3 749 | 4 150 | 3 955 | 5 208 | 5 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 131 | 4 132 | 12 317 | 1 050 | 6 169 | 12 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 251 | 266 408 | 324 595 | 301 678 | 359 936 | 335 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 820 | 16 844 | 40 561 | 40 006 | 39 474 | 46 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 3 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 765 | 221 328 | 257 086 | 236 689 | 223 379 | 224 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 161 | 21 729 | 16 648 | 6 637 | 30 566 | 43 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 507 | 9 997 | 18 346 | 66 517 | 20 641 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 588 | 461 006 | 493 660 | 536 586 | 531 493 | 567 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 631 | 215 656 | 227 252 | 211 991 | 229 815 | 208 044 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 509 | 202 136 | 219 371 | 195 524 | 224 810 | 196 667 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 092 | 3 559 | 3 749 | 4 150 | 3 955 | 5 208 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 030 | 9 961 | 4 132 | 12 317 | 1 050 | 6 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 957 | 245 350 | 266 408 | 324 595 | 301 678 | 359 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 605 | 15 836 | 16 844 | 40 561 | 40 006 | 39 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 428 | 209 648 | 221 328 | 257 086 | 236 689 | 223 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 924 | 19 866 | 21 729 | 16 648 | 6 637 | 30 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 507 | 9 997 | 18 346 | 66 517 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 807 | 493 720 | 536 810 | 525 406 | 567 980 | 538 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 557 | 312 946 | 354 066 | 355 525 | 417 577 | 413 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 248 016 | 284 054 | 284 054 | 284 054 | 284 054 | 284 054 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 892 | 70 012 | 71 471 | 133 523 | 129 595 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 000 | 64 000 | 29 000 | 33 500 | 25 918 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 000 | 64 000 | 29 000 | 33 500 | 25 918 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 250 | 116 774 | 153 744 | 136 381 | 124 485 | 125 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 250 | 116 774 | 153 744 | 136 381 | 123 069 | 124 482 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 527 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 588 | 461 006 | 493 660 | 536 586 | 531 493 | 567 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 625 | 289 982 | 312 886 | 353 842 | 361 612 | 417 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 248 016 | 284 054 | 284 054 | 284 054 | 284 054 | 284 054 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 928 | 28 832 | 69 788 | 77 558 | 133 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 100 | 52 700 | 64 000 | 29 000 | 33 500 | 25 918 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 100 | 52 700 | 64 000 | 29 000 | 33 500 | 25 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 863 | 118 324 | 116 774 | 153 744 | 136 381 | 124 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 863 | 118 324 | 116 774 | 153 744 | 136 381 | 123 069 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 416 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 922 | 19 772 | 9 932 | |||
| Выручка за предыдущий год | 673 427 | 764 345 | 786 437 | 767 421 | 807 095 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 655 505 | 744 573 | 776 505 | 802 289 | 835 820 | |
| Выручка за отчетный год | 144 691 | 764 345 | 786 437 | 767 421 | 807 095 | 808 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 665 | 19 772 | 9 932 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 665 | 19 772 | 9 932 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 026 | 744 573 | 776 505 | 802 289 | 835 820 | 872 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 922 | 19 772 | 9 932 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 290 | 33 028 | 64 356 | 3 645 | 70 967 | 30 278 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 705 | 13 980 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 146 | 4 397 | 3 254 | 2 942 | 3 191 | 1 801 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 636 | 37 052 | 86 912 | 67 490 | 118 877 | 109 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 865 | 19 399 | 29 234 | 26 035 | 20 699 | 26 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 857 | 33 028 | 64 356 | 3 645 | 70 967 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 705 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 970 | 4 397 | 3 254 | 2 942 | 3 191 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 108 | 37 052 | 86 912 | 67 490 | 118 877 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 203 | 19 399 | 29 234 | 26 035 | 20 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 762 | 25 782 | 50 204 | 1 683 | 56 807 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 041 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 414 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 041 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 932 | 22 964 | 41 180 | 1 683 | 55 965 | 20 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 932 | 25 782 | 50 204 | 1 683 | 56 807 | 20 998 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 121 | 22 964 | 41 180 | 1 683 | 55 965 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 248 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 248 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 557 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 932 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 932 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 932 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 932 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 557 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 625 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 997 | 39 243 | 32 286 | 63 828 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 608 | 939 658 | 1 024 120 | 956 613 | 1 034 990 | 1 136 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 984 | 894 329 | 944 724 | 902 946 | 953 455 | 957 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 624 | 7 028 | 7 475 | 8 249 | 14 242 | 17 973 |
| Платежи – всего за отчетный год | 126 611 | 946 277 | 984 877 | 971 427 | 1 002 704 | 1 072 812 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 565 | 619 487 | 646 762 | 622 335 | 665 649 | 705 511 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 921 | 159 263 | 166 948 | 171 029 | 171 757 | 178 279 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 146 | 4 397 | 3 254 | 2 942 | 3 191 | 1 127 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 490 | 15 670 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 979 | 8 792 | 13 593 | 30 625 | 12 032 | 19 804 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 303 | 67 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 | 67 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 67 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 482 | 4 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 400 | 54 000 | 48 000 | 31 900 | 6 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 400 | 54 000 | 48 000 | 31 900 | 6 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 760 | 73 918 | 98 024 | 43 500 | 40 324 | 56 767 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 660 | 2 818 | 9 024 | 842 | 24 649 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 100 | 71 100 | 89 000 | 43 500 | 39 482 | 32 118 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 863 | 23 929 | 13 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 764,3 млн ₽ | 786,4 млн ₽ | 767,4 млн ₽ | 807,1 млн ₽ | 808,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Активы | 493,7 млн ₽ | 536,8 млн ₽ | 525,4 млн ₽ | 568,0 млн ₽ | 538,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 312,9 млн ₽ | 354,1 млн ₽ | 355,5 млн ₽ | 417,6 млн ₽ | 413,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | -2,4 % | +5,2 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 2,11 | 2,21 | 2,89 | 2,68 | 1,14 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1,78 | 1,78 | 2,04 | 2,15 | 0,97 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,05 | 0,25 | 0,35 | 0,28 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,74 | 0,77 | 0,43 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,36 | 0,30 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 1,3 % | -4,5 % | -3,6 % | -8,0 % | 2,7 % ▼ | -1,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 6,4 % | 0,2 % | 7,0 % | 2,6 % | 1,3 % ▲ | -3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 9,4 % | 0,3 % | 10,0 % | 3,9 % | 0,8 % ▲ | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 14,2 % | 0,5 % | 13,6 % | 5,1 % | 5,6 % ▼ | -4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,47 | 1,46 | 1,42 | 1,50 | 0,95 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 119 дн. | 113 дн. | 101 дн. | 101 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 11 дн. ▼ | 19 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).