Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Варваровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 277 | 26 750 | 43 456 | 51 894 | 32 609 | 35 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 | 9 071 | 26 249 | 31 954 | 22 945 | 21 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 718 | 9 071 | 26 249 | 31 954 | 22 945 | 21 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 559 | 17 679 | 17 207 | 19 940 | 9 664 | 14 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 677 | 468 | 468 | 468 | 8 844 | 8 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 622 | 15 013 | 9 937 | 18 290 | 653 | 6 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 2 198 | 6 802 | 1 182 | 167 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 536 | 26 750 | 43 456 | 51 894 | 32 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 071 | 26 249 | 31 954 | 22 945 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 071 | 26 249 | 31 954 | 22 945 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 536 | 17 679 | 17 207 | 19 940 | 9 664 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 468 | 468 | 468 | 468 | 8 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 550 | 15 013 | 9 937 | 18 290 | 653 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 2 198 | 6 802 | 1 182 | 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 277 | 26 750 | 43 456 | 51 894 | 32 609 | 35 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 695 | 5 118 | 432 | 7 398 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 685 | 5 108 | 422 | 7 388 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 14 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 14 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 384 | 28 544 | 41 761 | 46 776 | 32 177 | 14 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 700 | 6 835 | 13 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 384 | 28 544 | 36 061 | 39 941 | 18 977 | 14 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 536 | 26 750 | 43 456 | 51 894 | 32 609 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 695 | 5 118 | 432 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 685 | 5 108 | 422 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 729 | 28 544 | 41 761 | 46 776 | 18 977 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 5 700 | 6 835 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 599 | 28 544 | 36 061 | 39 941 | 18 977 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 964 | 4 118 | 4 984 | 14 631 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 646 | 99 523 | 119 108 | 153 028 | 144 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 200 | 95 559 | 114 990 | 148 044 | 129 905 | |
| Выручка за отчетный год | 16 183 | 99 523 | 119 108 | 153 028 | 144 536 | 175 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 964 | 4 118 | 4 984 | 14 631 | 7 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 565 | 3 265 | 3 597 | 13 411 | 7 108 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 308 | 1 399 | 853 | 1 387 | 1 220 | 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 421 | 95 559 | 114 990 | 148 044 | 129 905 | 167 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 565 | 3 265 | 3 597 | 13 411 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 446 | 1 399 | 853 | 1 387 | 1 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 399 | 3 011 | 3 424 | 6 418 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 964 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 1 130 | 254 | 173 | 18 116 | 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 399 | 3 245 | 3 424 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 362 | 964 | 234 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 747 | 1 130 | 254 | 173 | 18 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 399 | 3 245 | 3 424 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 399 | 3 011 | 3 424 | 5 820 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 399 | 3 011 | 3 424 | 5 820 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 399 | 3 245 | 3 424 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 418 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 418 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 418 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 418 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 904 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 997 | 117 791 | 146 191 | 164 527 | 190 486 | 213 286 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 987 | 115 486 | 145 757 | 163 620 | 190 118 | 213 225 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 2 305 | 434 | 907 | 368 | 61 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 388 | 118 111 | 145 287 | 171 300 | 197 868 | 214 523 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 292 | 116 338 | 137 953 | 170 493 | 183 738 | 200 285 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 221 | 968 | 496 | 492 | 549 | 427 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 315 | 137 | 57 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 816 | 490 | 6 701 | 258 | 13 581 | 13 811 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 580 | 2 000 | 3 700 | 1 133 | 6 365 | 1 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 580 | 4 200 | 14 750 | 1 248 | 14 570 | 26 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 580 | 4 200 | 14 750 | 1 248 | 14 570 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 26 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 11 050 | 115 | 8 205 | 25 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 11 050 | 115 | 8 205 | 25 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 680 | 4 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 432 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +515,0 % | +19,7 % | +28,5 % | -5,5 % | +21,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,62 | 0,41 | 0,43 | 0,30 | 1,04 | 1,77 ▼ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,60 | 0,40 | 0,42 | 0,03 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | 24,64 | 9,14 | 74,48 | 3,85 | 0,88 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -40,4 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,4 % | 9,3 % | 4,1 % | 3,2 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | -41,7 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,2 % | -3,3 % | 3,3 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | 9,0 % | 6,9 % | 6,6 % | -14,4 % | 16,2 % | 1,9 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 177,6 % | 66,9 % | -1 089,1 % | 78,7 % | 8,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 3,72 | 2,74 | 2,95 | 4,43 | 4,89 | 1,52 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 285 дн. | 55 дн. | 30 дн. | 44 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 61 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 25 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 15053).