Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙН-МАСТЕР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙН-МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 278 | 350 077 | 396 790 | 261 576 | 292 050 | 239 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 392 | 199 907 | 172 288 | 168 593 | 172 885 | 142 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 375 | 195 673 | 166 992 | 168 593 | 162 720 | 110 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 017 | 4 234 | 5 296 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 165 | 31 497 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 886 | 150 170 | 224 502 | 92 983 | 119 165 | 96 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 8 398 | 10 991 | 12 792 | 21 760 | 4 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 257 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 432 | 121 495 | 191 252 | 79 917 | 92 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 500 | 18 500 | 85 596 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 246 | 1 777 | 3 502 | 274 | 5 197 | 6 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 741 | 350 077 | 396 790 | 261 576 | 292 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 165 | 199 907 | 172 288 | 168 593 | 172 886 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 148 | 195 673 | 172 288 | 168 593 | 162 720 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 017 | 4 234 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 166 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 576 | 150 170 | 224 502 | 92 983 | 119 164 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 959 | 8 398 | 10 991 | 12 792 | 21 760 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 597 | 121 495 | 210 009 | 79 917 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 500 | 92 207 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 336 | 1 777 | 3 502 | 274 | 5 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 684 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 278 | 350 077 | 396 790 | 261 576 | 292 050 | 239 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 214 | 70 608 | 125 068 | 140 024 | 164 868 | 151 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 204 | 70 598 | 125 058 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 312 | 32 901 | 54 424 | 32 283 | 4 697 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 312 | 32 901 | 54 424 | 32 283 | 4 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 064 | 218 157 | 238 821 | 67 128 | 94 899 | 82 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 064 | 218 157 | 238 821 | 67 128 | 94 899 | 82 602 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 741 | 350 077 | 396 790 | 261 576 | 292 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 115 | 70 608 | 125 068 | 140 024 | 164 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 105 | 70 598 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 859 | 61 312 | 32 901 | 54 424 | 32 283 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 859 | 61 312 | 32 901 | 54 424 | 32 283 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 767 | 218 157 | 238 821 | 67 128 | 94 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 767 | 218 157 | 238 821 | 67 128 | 94 899 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 455 | 181 832 | 487 232 | 532 562 | 601 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 455 | 181 832 | 287 421 | 294 182 | 316 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 811 | 238 380 | 284 798 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 092 | 181 832 | 287 421 | 294 182 | 316 890 | 328 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 154 | 181 832 | 287 421 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 119 | 44 504 | 87 610 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 035 | 137 328 | 199 811 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 938 | 238 380 | 284 798 | 302 025 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 946 | 44 504 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 509 | 137 328 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 010 | 57 542 | 79 155 | 47 793 | 35 857 | 57 383 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 167 | 38 788 | 20 072 | 15 356 | 17 298 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 1 129 | 47 243 | 27 721 | 20 501 | 40 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 196 | 57 542 | 86 031 | 47 793 | 35 857 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 14 167 | 38 788 | 20 072 | 15 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 789 | 1 129 | 47 243 | 27 721 | 20 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 223 | 51 728 | 64 812 | 40 273 | 19 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 343 | 7 880 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 807 | 7 880 | 7 629 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 203 | 51 728 | 64 812 | 40 273 | 19 318 | 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 203 | 51 728 | 64 812 | 40 273 | 19 318 | 707 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 223 | 51 728 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 204 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 214 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 204 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 204 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 204 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 204 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 214 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 341 | 12 685 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 911 | 231 462 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 044 | 221 608 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 867 | 9 854 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 570 | 218 777 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 166 | 122 006 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 436 | 48 507 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 979 | 82 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 989 | 48 182 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 900 | 1 960 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 900 | 1 960 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 9 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | 9 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 725 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,1 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 287,4 млн ₽ | 294,2 млн ₽ | 316,9 млн ₽ | 328,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 707 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 350,1 млн ₽ | 396,8 млн ₽ | 261,6 млн ₽ | 292,1 млн ₽ | 239,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +852,4 % | +58,1 % | +2,4 % | +7,7 % | +3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,69 | 0,94 | 1,39 | 1,26 | 1,17 | 2,33 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,65 | 0,89 | 1,19 | 1,03 | 1,12 | 1,70 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 1,12 | 1,30 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,20 | 0,32 | 0,54 | 0,56 | 0,63 | 0,64 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 3,96 | 2,17 | 0,87 | 0,77 | 0,58 | 0,41 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 21,6 % | 24,5 % | 30,5 % | 19,0 % | 10,1 % | 7,9 % | 6,2 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 16,8 % | 28,4 % | 22,5 % | 13,7 % | 6,1 % | 0,2 % | 3,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,7 % | 14,8 % | 16,3 % | 15,4 % | 6,6 % | 0,3 % | 4,0 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 73,3 % | 51,8 % | 28,8 % | 11,7 % | 0,5 % | 12,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | 0,52 | 0,72 | 1,12 | 1,09 | 1,37 | 1,47 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 244 дн. | 243 дн. | 99 дн. | 106 дн. | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | — | — | 20 дн. | 28 дн. | 5 дн. | 37 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 971 дн. | — | — | 103 дн. | 122 дн. | 100 дн. | 62 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -1 809 дн. | — | — | 16 дн. | 12 дн. | — | 31 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | -0,45 | -0,06 | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,83 | 0,75 | 2,61 | — | — | — | 6,22 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).