Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АЛЬЯНС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 774 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 051 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 655 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 010 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 10 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 445 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 793 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 838 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 051 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 097 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 097 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 097 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 097 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 381 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 315 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 066 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 456 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 740 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 711 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 590 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 150 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 560 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 560 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.