Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЕ СЫРОДЕЛЬНИ", Колесниково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЕ СЫРОДЕЛЬНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 409 | 15 517 | 8 875 | 4 399 | 4 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 783 | 7 549 | 7 002 | 4 345 | 4 345 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 202 | 177 | 177 | 177 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 347 | 6 825 | 4 168 | 4 168 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 783 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 626 | 7 968 | 1 873 | 54 | 54 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 5 026 | 1 413 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 350 | 157 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 2 105 | 223 | 53 | 53 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 282 | 1 | 38 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 246 | 42 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 198 | 15 517 | 8 875 | 4 399 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 916 | 7 549 | 7 002 | 4 345 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 224 | 202 | 177 | 177 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 692 | 7 347 | 6 825 | 4 168 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 282 | 7 968 | 1 873 | 54 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 531 | 5 026 | 1 413 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 420 | 350 | 157 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 2 105 | 223 | 53 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 38 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 380 | 246 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 409 | 15 517 | 8 875 | 4 399 | 4 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 255 | 18 586 | 15 654 | 16 253 | 16 253 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 255 | 18 586 | 15 654 | 16 253 | 16 253 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 12 084 | 17 456 | 15 119 | 15 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 464 | 3 637 | 46 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 9 620 | 13 819 | 15 073 | 15 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 198 | 15 517 | 8 875 | 4 399 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 958 | 18 586 | 15 654 | 16 253 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 958 | 18 586 | 15 654 | 16 253 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 638 | 12 084 | 17 456 | 15 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 555 | 2 464 | 3 637 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 083 | 9 620 | 13 819 | 15 073 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 394 | 7 938 | 2 506 | 1 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 622 | 16 852 | 9 671 | 1 683 | |
| Выручка за отчетный год | 7 938 | 2 506 | 1 686 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 483 | 437 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 852 | 9 671 | 1 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | 437 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 1 310 | 1 253 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 365 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 72 | 1 607 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 19 | 15 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 066 | 1 310 | 1 253 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 5 | 1 365 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 72 | 1 607 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,8 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,2 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,4 % | -32,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,64 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,97 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,98 | -2,73 | -6,13 | -6,13 | 0,39 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,87 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | -118,4 % | -303,4 % | 0,2 % | — | 3,8 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -135,5 % | -362,4 % | -162,4 % | — | 1,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,3 % | -102,3 % | -62,2 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 10,2 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,28 | 0,38 | 0,00 | 1,63 ▼ | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 32 дн. | 11 дн. | — | 54 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 53 дн. | 0 дн. | — | 43 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 208 дн. | 522 дн. | 3 269 дн. | — | 46 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -436 дн. | -3 257 дн. | — | 51 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,52 | -8,32 | -278,98 | -278,98 | 0,45 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,10 | -28,07 | -43,37 | -43,37 | 3,69 ▼ | 2,51 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -613 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1361).