Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЮНГРИПРОМСТРОЙ", Серебряный бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЮНГРИПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 290 | 5 140 | 27 309 | 18 566 | 19 875 | 2 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 706 | 2 837 | 2 631 | 2 338 | 2 338 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 706 | 499 | 293 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 290 | 4 434 | 24 472 | 15 935 | 17 537 | 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 | 2 460 | 2 864 | 4 569 | 1 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 797 | 1 928 | 21 511 | 11 285 | 15 383 | 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 43 | 97 | 81 | 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 167 | 5 140 | 27 309 | 18 566 | 19 866 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 912 | 706 | 2 837 | 2 631 | 2 338 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 912 | 706 | 499 | 293 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 338 | 2 338 | 2 338 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 255 | 4 434 | 24 472 | 15 935 | 17 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 896 | 2 460 | 2 864 | 4 569 | 1 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 298 | 1 928 | 21 511 | 11 285 | 15 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 43 | 97 | 81 | 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 290 | 5 140 | 27 309 | 18 566 | 19 875 | 2 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 592 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 582 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 698 | 16 039 | 27 618 | 32 014 | 50 639 | 65 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 698 | 16 039 | 27 618 | 32 014 | 50 639 | 65 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 167 | 5 140 | 27 309 | 18 566 | 19 866 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 915 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 905 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 190 | 4 190 | 4 190 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 190 | 4 190 | 4 190 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 252 | 16 039 | 27 618 | 32 014 | 50 601 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 252 | 16 039 | 27 618 | 32 014 | 50 601 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 002 | 3 921 | 28 034 | 6 695 | 1 971 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 770 | 46 898 | 72 819 | 54 256 | 63 932 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 768 | 42 977 | 44 785 | 47 561 | 61 961 | |
| Выручка за отчетный год | 45 121 | 46 898 | 72 819 | 54 256 | 63 932 | 25 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 313 | 3 921 | 28 034 | 6 695 | 1 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 217 | 9 989 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 096 | 17 831 | 18 045 | 18 941 | 21 285 | 15 484 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 808 | 42 977 | 44 785 | 47 561 | 61 974 | 41 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 789 | 9 989 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 213 | 17 831 | 18 045 | 18 941 | 21 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 900 | 9 535 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 154 | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 7 | 6 | 3 970 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 684 | 461 | 914 | 2 094 | 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 166 | 9 535 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 154 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 7 | 6 | 3 884 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 560 | 684 | 461 | 914 | 2 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 276 | 3 630 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 581 | 3 630 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 581 | 3 630 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 276 | 3 630 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 | 95 | 83 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 896 | 7 811 | 6 417 | 1 347 | 734 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 576 | 6 736 | 3 962 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 320 | 1 075 | 2 455 | 1 347 | 734 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 912 | 7 759 | 6 322 | 1 264 | 938 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 | 89 | 219 | 22 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 280 | 108 | 57 | 105 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 701 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 727 | 7 562 | 6 322 | 988 | 811 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -32,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | -67,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,3 % | -25,5 % | +17,8 % | -59,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,89 | 0,50 | 0,35 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,78 | 0,36 | 0,31 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | -2,12 | -0,16 | -0,95 | -1,76 | -25,45 | 0,48 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,68 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | -29,7 % | 13,7 % | -22,6 % | -30,2 % | -121,8 % | 5,3 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | -31,6 % | 5,0 % | -24,2 % | -27,1 % | -125,0 % | 2,6 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -288,2 % | 13,3 % | -70,8 % | -87,0 % | -1 222,5 % | 2,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,0 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 9,12 | 2,67 | 2,92 | 3,22 | 9,78 | 1,33 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 108 дн. | 76 дн. | 88 дн. | 4 дн. | 85 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 23 дн. | 35 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 38 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 545 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -125,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).