Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГСТРОЙСИБ", Балахани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГСТРОЙСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 545 | 35 072 | 27 854 | 54 710 | 45 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 4 064 | 2 781 | 1 497 | 659 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 347 | 4 064 | 2 781 | 1 497 | 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 445 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 198 | 31 008 | 25 074 | 53 212 | 44 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 375 | 753 | 312 | 6 959 | 17 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 190 | 70 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 749 | 30 026 | 24 278 | 45 389 | 26 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 074 | 38 | 483 | 795 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 347 | 28 003 | 35 072 | 27 854 | 53 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 417 | 5 347 | 4 064 | 2 781 | 1 497 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 417 | 5 347 | 4 064 | 2 781 | 1 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 930 | 22 656 | 31 008 | 25 073 | 52 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 934 | 375 | 753 | 312 | 6 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 885 | 190 | 70 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 595 | 21 207 | 30 026 | 24 278 | 44 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 517 | 1 074 | 38 | 483 | 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 545 | 35 072 | 27 854 | 54 710 | 45 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 429 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 329 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 644 | 644 | 900 | 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 644 | 644 | 900 | 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 444 | 48 621 | 26 781 | 68 775 | 54 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 111 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 444 | 48 621 | 26 781 | 68 664 | 54 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 347 | 28 003 | 35 072 | 27 854 | 53 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 712 | 429 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 612 | 329 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 650 | 1 644 | 644 | 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 650 | 1 644 | 644 | 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 635 | 32 444 | 48 621 | 26 781 | 68 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 111 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 535 | 32 444 | 48 621 | 26 781 | 68 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 114 | 1 539 | 737 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 179 | 27 249 | 15 720 | 63 350 | 34 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 065 | 29 360 | 20 626 | 61 811 | 33 745 |
| Выручка за отчетный год | 27 211 | 15 720 | 63 350 | 34 482 | 32 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 300 | 1 539 | 1 520 | 12 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 654 | 443 | 6 574 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 365 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 281 | 4 214 | 1 096 | 5 419 | 6 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 911 | 20 626 | 61 811 | 32 962 | 19 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 713 | 443 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | 365 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 361 | 6 281 | 4 214 | 1 096 | 5 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 411 | 6 595 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 115 | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 616 | 132 | 32 | 143 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 895 | 411 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 505 | 533 | 151 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 580 | 132 | 32 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 539 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 329 | 5 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 329 | 5 763 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 947 | 329 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 240 | 845 | 33 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 310 | 12 963 | 61 233 | 33 005 | 36 702 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 809 | 12 899 | 60 378 | 32 365 | 36 604 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 501 | 64 | 855 | 640 | 98 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 303 | 13 974 | 60 993 | 32 160 | 36 669 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 846 | 11 743 | 51 974 | 28 389 | 29 765 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 | 415 | 994 | 883 | 1 027 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 9 | 66 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 941 | 1 807 | 7 959 | 2 888 | 3 880 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 445 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 | 74 | 274 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 | 74 | 874 | 1 160 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 | 66 | 645 | 1 160 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | 229 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 95 | 600 | 1 160 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 | 95 | 600 | 1 160 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 | 1 119 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 32,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | -15,2 млн ₽ | 429 тыс. ₽ | -15,0 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,2 % | +303,0 % | -45,6 % | -6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,64 | 0,94 | 0,77 | 0,82 | 1,28 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,50 | 0,96 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,60 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,43 | 0,02 | -0,27 | -0,22 | 0,27 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 321,23 | — | 63,93 | — | — | 1,20 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | -58,0 % | 0,7 % | -11,3 % | 20,3 % | 3,8 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -57,9 % | 0,5 % | -12,3 % | 17,8 % | 1,9 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -25,9 % | 1,2 % | -7,8 % | 12,6 % | 0,5 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | — | 76,7 % | — | — | 7,1 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 0,45 | 2,27 | 0,63 | 0,71 | 0,76 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 319 дн. | 697 дн. | 140 дн. | 480 дн. | 304 дн. | 141 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 77 дн. | 327 дн. | 51 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 595 дн. | 860 дн. | 158 дн. | 760 дн. | 1 015 дн. | 151 дн. ▼ | 105 дн. |
| Финансовый цикл | -233 дн. | -150 дн. | -16 дн. | -203 дн. | -383 дн. | 16 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | -0,57 | -0,07 | -0,29 | -0,22 | 0,34 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,05 | -6,78 | -0,25 | -3,47 | -1,32 | 2,09 ▼ | 5,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).