Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАКТИВ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 171 | 101 527 | 86 555 | 83 797 | 82 418 | 94 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 635 | 92 131 | 77 337 | 67 880 | 57 056 | 67 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 57 207 | 45 931 | 39 634 | 33 777 | 34 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 934 | 8 586 | 9 394 | 4 193 | 1 360 | 9 035 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 125 | 25 175 | 20 175 | 20 175 | 15 125 | 15 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 218 | 1 163 | 1 837 | 3 878 | 6 794 | 9 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 536 | 9 396 | 9 218 | 15 917 | 25 362 | 26 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 279 | 1 854 | 4 517 | 3 232 | 1 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 578 | 8 607 | 6 327 | 9 486 | 12 897 | 13 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 428 | 933 | 1 109 | 8 925 | 11 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 805 | 308 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 350 | 104 192 | 107 044 | 86 555 | 83 797 | 82 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 866 | 95 987 | 97 648 | 77 337 | 67 880 | 57 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 785 | 66 618 | 57 364 | 45 931 | 39 634 | 33 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 666 | 12 444 | 13 901 | 9 394 | 4 193 | 1 360 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 125 | 15 175 | 25 175 | 20 175 | 20 175 | 15 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 290 | 1 750 | 1 208 | 1 837 | 3 878 | 6 794 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 484 | 8 205 | 9 396 | 9 218 | 15 917 | 25 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 286 | 116 | 204 | 1 854 | 4 517 | 3 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 850 | 8 040 | 8 607 | 6 327 | 9 486 | 12 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 49 | 428 | 933 | 1 109 | 8 925 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 104 | 805 | 308 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 171 | 101 527 | 86 555 | 83 797 | 82 418 | 94 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 892 | 11 125 | 14 458 | 14 559 | 14 296 | 14 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 880 | 11 113 | 14 446 | 14 547 | 14 284 | 14 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 495 | 12 732 | 15 908 | 21 950 | 33 784 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 9 550 | 2 500 | 2 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 1 493 | 2 284 | 5 203 | 10 264 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 375 | 1 239 | 4 074 | 14 247 | 21 020 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 279 | 68 907 | 59 365 | 53 330 | 46 172 | 46 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 | 1 235 | 1 949 | 2 635 | 2 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 952 | 49 248 | 47 836 | 51 224 | 43 475 | 43 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 327 | 679 | 284 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 465 | 10 010 | 157 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 350 | 104 192 | 107 044 | 86 555 | 83 797 | 82 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 855 | 46 412 | 14 832 | 14 458 | 14 559 | 14 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 843 | 46 400 | 14 820 | 14 446 | 14 547 | 14 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 391 | 23 305 | 12 732 | 15 908 | 21 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 9 550 | 2 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 930 | 1 493 | 2 284 | 5 203 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 386 | 11 375 | 1 239 | 4 074 | 14 247 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 495 | 39 389 | 68 907 | 59 365 | 53 330 | 46 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 515 | 1 235 | 1 949 | 2 635 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 11 512 | 49 248 | 47 836 | 51 224 | 43 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 403 | 679 | 284 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 474 | 18 465 | 10 010 | 157 | 62 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 351 | 9 106 | 15 521 | 15 483 | 11 190 | 11 569 |
| Выручка за предыдущий год | 12 481 | 32 110 | 49 144 | 62 690 | 67 941 | 87 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 130 | 23 004 | 33 623 | 47 207 | 56 751 | 75 650 |
| Выручка за отчетный год | 11 773 | 49 144 | 62 690 | 67 941 | 87 219 | 100 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 655 | 15 521 | 15 483 | 11 190 | 11 569 | 23 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 779 | 9 253 | 590 | 683 | 11 047 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 920 | 3 742 | 6 230 | 10 600 | 10 886 | 12 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 118 | 33 623 | 47 207 | 56 751 | 75 650 | 77 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 078 | 11 779 | 9 253 | 590 | 683 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 226 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 530 | 3 028 | 3 742 | 6 230 | 10 600 | 10 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 6 815 | 60 | 211 | 4 747 | 9 939 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 3 | 93 | 1 066 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 157 | 4 086 | 1 616 | 1 465 | 1 560 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 819 | 640 | 912 | 6 562 | 11 648 | 1 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 480 | 447 | 6 022 | 5 325 | 6 212 | 1 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 820 | 530 | 6 815 | 60 | 211 | 4 747 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 3 | 93 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 237 | 5 157 | 4 086 | 1 616 | 1 465 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 575 | 816 | 640 | 912 | 6 562 | 11 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 440 | 2 127 | 447 | 6 022 | 5 325 | 6 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 396 | 555 | 5 213 | 78 | 101 | 5 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 399 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 611 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 125 | 424 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 399 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 575 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 125 | 424 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 5 213 | 78 | 101 | 5 146 | 4 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 5 213 | 78 | 101 | 5 146 | 4 979 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 396 | 555 | 5 213 | 78 | 101 | 5 146 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 843 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 880 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 892 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 892 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 855 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 190 | 40 796 | 15 048 | 7 703 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 429 | 85 577 | 54 252 | 54 006 | 53 768 | 58 581 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 365 | 85 225 | 54 237 | 52 255 | 53 768 | 57 298 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 352 | 15 | 1 751 | 1 283 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 239 | 44 781 | 54 430 | 57 294 | 38 720 | 50 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 849 | 31 309 | 34 011 | 34 905 | 16 278 | 29 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 692 | 8 825 | 16 106 | 16 913 | 19 640 | 16 493 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 261 | 1 075 | 298 | 785 | 2 279 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 651 | 4 386 | 3 238 | 5 178 | 2 017 | 2 997 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 683 | 203 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 628 | 83 | 683 | 203 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 628 | 83 | 683 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 203 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 669 | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 669 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 500 | 7 232 | 5 139 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 500 | 5 139 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 232 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 | 379 | 505 | 7 816 | 2 564 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 44,2 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +317,4 % | +27,6 % | +8,4 % | +28,4 % | +15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,24 | 0,14 | 0,16 | 0,30 | 0,55 | 0,58 | 1,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,88 | 0,13 | 0,12 | 0,20 | 0,47 | 0,55 | 1,46 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,25 | 0,93 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,54 ▼ | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 8,13 | 4,99 | 4,76 | 4,77 | 5,66 | 0,36 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | 24,0 % | 14,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 11,0 % | 6,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 10,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 5,9 % | 4,9 % | 4,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 6,2 % | 5,3 % | 1,1 % ▲ | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 46,9 % | 0,5 % | 0,7 % | 36,0 % | 35,2 % | 6,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,48 | 0,72 | 0,81 | 1,06 | 1,07 | 0,48 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | 64 дн. | 37 дн. | 51 дн. | 54 дн. | 50 дн. | 179 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 3 дн. | 14 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 13 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 535 дн. | 370 дн. | 329 дн. | 210 дн. | 204 дн. | 108 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | 117 дн. | -468 дн. | -319 дн. | -249 дн. | -140 дн. | -148 дн. | 8 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | -6,33 | -5,44 | -2,35 | -0,82 | -0,73 | 0,54 ▼ | -0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 39,77 | -2,91 | -3,04 | -2,13 | -0,48 | 0,03 | 4,37 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.12 (компаний: 691).