Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТТ-1", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТТ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 436 | 1 002 | 117 042 | 42 024 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 436 | 1 002 | 117 042 | 42 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 119 | 977 | 117 017 | 42 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 467 | 25 | 25 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 799 | 10 755 | 1 002 | 117 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 799 | 10 755 | 1 002 | 117 042 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 776 | 1 438 | 977 | 117 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 3 467 | 25 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 436 | 1 002 | 117 042 | 42 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 265 | 9 814 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 255 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 16 932 | 29 818 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 16 932 | 29 818 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 508 | 410 | 2 845 | 2 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 898 | 2 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 508 | 184 | 1 947 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 799 | 10 755 | 1 002 | 117 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 510 | 8 378 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 16 932 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 16 932 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 289 | 10 756 | 410 | 91 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 898 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 288 | 10 756 | 184 | 90 834 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 095 | 37 790 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 079 | 46 705 | 30 | 27 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 130 | 41 610 | 6 034 | 10 664 |
| Выручка за отчетный год | 46 705 | 30 | 116 014 | 14 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 095 | 106 618 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 447 | 105 350 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 648 | 1 107 | 1 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 610 | 6 034 | 9 396 | 11 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 447 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 508 | 1 648 | 1 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 674 | 1 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 83 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 189 | 378 | 676 | 1 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 676 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 290 | 83 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 6 189 | 378 | 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 786 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 674 | 1 439 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 674 | 1 439 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 8 935 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 984 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 924 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 932 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 932 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,7 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 116,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 17,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -72 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,9 % | +386 613,3 % | -87,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,44 | 41,14 | 17,57 | 2,67 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,44 | 41,14 | 17,57 | 2,29 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,34 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -7,39 | 0,83 | 0,23 | 0,61 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,20 | 3,28 | 0,25 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | -23 703,3 % | 90,8 % | 19,9 % | 7,5 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -9,8 % | -24 686,7 % | 90,2 % | 9,9 % | 7,4 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,3 % | -739,1 % | 89,4 % | 3,4 % | 1,5 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 107,6 % | 14,7 % | 9,1 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 0,03 | 0,99 | 0,35 | 0,38 ▼ | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 11 887 дн. | 368 дн. | 1 050 дн. | 169 дн. ▼ | 890 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 17,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1362).