Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №17 "ПСК-6", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №17 "ПСК-6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 508 945 | 473 406 | 511 971 | 1 130 486 | 2 100 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 909 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 372 909 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 136 036 | 473 406 | 511 971 | 1 130 486 | 2 100 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 500 | 1 079 907 | 2 075 890 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 136 036 | 58 717 | 135 | 50 572 | 24 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 | 7 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 414 684 | 499 332 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 144 | 508 945 | 473 406 | 511 971 | 1 130 374 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 115 | 372 909 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 372 115 | 372 909 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 136 036 | 473 406 | 511 971 | 1 130 374 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 400 | 511 832 | 1 079 907 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 136 036 | 58 717 | 135 | 50 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 4 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 405 284 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 508 945 | 473 406 | 511 971 | 1 130 486 | 2 100 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 975 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 873 | 357 397 | 429 845 | 1 020 507 | 1 834 987 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 356 873 | 357 397 | 429 845 | 1 020 507 | 1 834 987 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 062 | 115 999 | 82 116 | 109 956 | 264 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 062 | 115 999 | 82 116 | 109 956 | 264 521 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 144 | 508 945 | 473 406 | 511 971 | 1 130 374 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 865 | 356 873 | 357 397 | 429 845 | 1 020 507 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 865 | 356 873 | 357 397 | 429 845 | 1 020 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 269 | 152 062 | 115 999 | 82 116 | 109 844 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 672 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 597 | 152 062 | 115 999 | 82 116 | 109 844 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 3 839 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 518 | 72 216 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 68 377 | ||||
| Выручка за отчетный год | 518 | 72 216 | 210 538 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 3 839 | 1 245 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 | 3 731 | 949 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 108 | 296 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 68 377 | 209 293 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 488 | 3 731 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 108 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 488 | 16 | 1 282 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 433 | 2 442 | 67 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 287 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 1 300 | 887 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 433 | 2 441 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 300 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 961 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 961 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 685 | 30 046 | 56 977 | 1 000 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 685 | 30 046 | 56 977 | 925 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 314 | 77 839 | 161 201 | 597 228 | 841 763 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 385 | 426 | 13 370 | 418 170 | 717 890 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 705 | 1 171 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 929 | 77 413 | 147 831 | 177 353 | 122 633 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | 24 996 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 24 996 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 24 996 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 625 | 77 844 | 101 154 | 540 254 | 815 762 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 255 212 | 77 844 | 131 154 | 612 674 | 815 762 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 212 | 77 844 | 131 154 | 612 647 | 814 479 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 587 | 30 000 | 72 420 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 587 | 21 985 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 50 435 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 518 тыс. ₽ | 72,2 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | 13 тыс. ₽ | 961 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 508,9 млн ₽ | 473,4 млн ₽ | 512,0 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +13 841,3 % | +191,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,89 | 4,08 | 6,23 | 10,28 | 7,94 | 1,30 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,89 | 0,51 | 0,00 | 0,46 | 0,09 | 0,98 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 50 893,50 | 47 339,60 | 51 196,10 | 49 150,57 | 2 131,48 | 1,13 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 94,2 % | 5,2 % | 0,5 % | 3,8 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,0 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 56,5 % | 97,6 % | 7,1 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 95 дн. | 256 дн. | 43 дн. | 138 дн. ▲ | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 162 946 дн. | 5 765 дн. | 3 620 дн. | 49 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).