Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 464 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 924 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 88 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 490 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 618 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 583 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 427 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 364 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 613 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 613 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 613 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 613 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 613 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 613 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 613 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 82 005 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 779 |
| Прочие поступления за отчетный год | 226 |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 068 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 |
| Прочие платежи за отчетный год | 203 163 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 598 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 559 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 559 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 559 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 464 |
| Поступления – всего за отчетный год | 222 994 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 217 994 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 530 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 530 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 161,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 342 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.