Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИОДОР", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 674 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 133 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 476 |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 525 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 525 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 525 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 525 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 10 336 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 708 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 422 |
| Прочие платежи за отчетный год | 206 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 069 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.