Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН-КРЫМ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН-КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 877 | 5 982 | 62 520 | 56 973 | 29 894 | 15 102 | 17 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 3 315 | 2 807 | 253 | 553 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 346 | 3 315 | 2 807 | 253 | 153 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 877 | 5 982 | 62 174 | 53 658 | 27 087 | 14 849 | 17 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 797 | 10 128 | 3 194 | 1 788 | 365 | 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 1 114 | 42 131 | 40 123 | 11 226 | 10 647 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 387 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 577 | 4 071 | 9 915 | 10 341 | 14 073 | 3 837 | 16 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 877 | 21 120 | 62 520 | 56 973 | 29 894 | 15 102 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 3 315 | 2 807 | 5 153 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | 3 315 | 2 807 | 253 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 900 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 877 | 21 120 | 62 174 | 53 658 | 27 087 | 9 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 1 359 | 10 128 | 3 194 | 1 788 | 365 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 13 582 | 42 131 | 40 123 | 11 226 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 747 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 577 | 6 179 | 9 915 | 10 341 | 14 073 | 3 837 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 877 | 5 982 | 62 520 | 56 973 | 29 894 | 15 102 | 17 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 788 | 5 244 | 54 641 | 53 316 | 19 871 | 13 316 | 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 738 | 7 879 | 3 657 | 10 023 | 1 786 | 17 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 738 | 7 715 | 3 657 | 10 023 | 1 786 | 17 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 877 | 21 120 | 62 520 | 56 973 | 29 894 | 15 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 786 | 17 032 | 54 641 | 53 316 | 19 871 | 13 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 4 088 | 7 879 | 3 657 | 10 023 | 1 786 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 4 088 | 7 715 | 3 657 | 10 023 | 1 786 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 776 | 66 191 | 248 883 | 129 395 | 107 753 | 43 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 267 | 35 864 | 144 540 | 65 333 | 54 897 | 15 088 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 491 | 30 327 | 104 343 | 64 062 | 52 856 | 28 028 | |
| Выручка за отчетный год | 2 267 | 9 773 | 144 540 | 65 333 | 54 897 | 15 088 | 83 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 776 | 3 990 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 776 | 3 990 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 491 | 5 783 | 104 343 | 64 062 | 52 856 | 28 028 | 90 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 776 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 761 | 4 002 | 1 410 | 2 858 | 40 547 | 60 055 | 6 929 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 11 | 1 251 | 3 116 | 33 424 | 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 65 | 1 399 | 1 607 | 37 431 | 26 631 | 6 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 758 | 1 131 | 1 410 | 2 858 | 40 547 | 44 311 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 11 | 1 251 | 3 116 | 25 552 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 831 | 1 399 | 1 607 | 37 431 | 18 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 685 | 4 662 | 37 609 | 272 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 344 | 1 200 | 643 | 1 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 254 | 1 200 | 643 | 1 160 | 409 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 688 | 3 748 | 37 609 | 272 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 688 | 3 748 | 37 609 | 272 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 144,5 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 272 тыс. ₽ | -33,4 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 225 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -54,8 % | -16,0 % | -72,5 % | +455,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,11 | 7,89 | 14,67 | 2,70 | 8,31 | 0,98 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,03 | 6,61 | 13,80 | 2,52 | 8,11 | 0,97 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,52 | 1,26 | 2,83 | 1,40 | 2,15 | 0,97 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,87 | 0,94 | 0,66 | 0,88 | 0,01 | 0,45 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,50 | 0,13 | 78,02 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 27,8 % | 1,9 % | 3,7 % | -85,8 % | -7,4 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 26,0 % | 0,4 % | -60,9 % | -43,5 % | -15,6 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,7 % | 60,2 % | 0,5 % | -111,8 % | -43,4 % | -73,6 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,5 % | 68,8 % | 0,5 % | -168,3 % | -49,2 % | -5 817,8 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,31 | 1,15 | 1,84 | 1,00 | 4,72 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 106 дн. | 224 дн. | 75 дн. | 258 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 35 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 69 дн. | 23 дн. | 71 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 115 дн. | 222 дн. | 18 дн. | 239 дн. | — | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,87 | 0,93 | 0,63 | 0,88 | -0,02 | 0,47 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,71 | — | — | — | — | — | 2,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 513).