Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЛЕРЕ», Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЛЕРЕ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 239 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 394 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 398 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 398 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 913 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 321 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 398 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.