Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 854 | 7 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 365 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 173 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 489 | 7 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 217 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 680 | 7 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 962 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 792 | 52 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 295 | 13 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 | 192 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 173 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 497 | 39 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 159 | 2 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 720 | 34 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 031 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 056 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 854 | 7 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 885 | 216 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 056 | 216 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 792 | 52 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 385 | 112 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 720 | 4 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 665 | 108 056 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 350 | 878 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 392 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 486 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 770 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 230 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 276 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 184 | 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 321 | 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 982 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 438 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 438 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 438 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 192 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 194 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 315 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 54 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 121 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -209,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -26,91 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 691 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.