Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМК «КРЫМИНВЕСТ», Перово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМК «КРЫМИНВЕСТ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 761 | 115 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 760 | 54 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 547 | 54 172 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 213 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 001 | 61 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 999 | 42 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 761 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 760 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 547 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 213 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 761 | 115 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 325 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 325 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 165 | 115 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 838 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 165 | 18 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 761 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 596 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 165 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 656 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 038 | |
| Выручка за отчетный год | 30 694 | 82 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 038 | 91 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 626 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 11 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 626 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 586 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | -21,1 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 116,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,1 % | -18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.