Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-СТРОЙ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 908 | 1 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 908 | 1 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 1 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 402 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 310 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 309 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 102 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 402 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 908 | 1 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 899 | 2 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 | 1 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 566 | 1 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 301 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 968 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 246 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 203 | |
| Выручка за отчетный год | 4 246 | 3 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 590 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 613 | 4 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 069 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 340 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 873 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 467 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 271 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 568 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 368 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 333 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 333 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 333 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,70 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.