Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ-ШАТО", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ-ШАТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 544 | 78 061 | 185 978 | 241 418 | 358 536 | 432 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 29 262 | 59 899 | 59 684 | 344 807 | 396 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 17 644 | 48 281 | 48 066 | 333 189 | 384 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 618 | 11 618 | 11 618 | 11 618 | 11 618 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 501 | 48 799 | 126 079 | 181 734 | 13 729 | 36 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 349 | 179 | 14 948 | 41 164 | 265 | 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 566 | 48 603 | 110 091 | 140 995 | 12 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 452 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 586 | 17 | 1 040 | 1 114 | 23 575 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | 65 904 | 78 061 | 185 812 | 241 457 | 358 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 496 | 29 262 | 59 938 | 240 374 | 344 807 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 738 | 17 644 | 48 320 | 228 756 | 333 189 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 758 | 11 618 | 11 618 | 11 618 | 11 618 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 55 408 | 48 799 | 125 874 | 1 083 | 13 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 179 | 16 141 | 146 | 265 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 55 094 | 48 603 | 108 693 | 42 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 105 | 17 | 1 040 | 895 | 1 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 544 | 78 061 | 185 978 | 241 418 | 358 536 | 432 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 032 | 103 396 | 189 703 | 196 453 | 362 251 | 480 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 032 | 103 396 | 189 703 | 196 453 | 362 251 | 480 320 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 12 491 | 22 062 | 54 790 | 26 613 | 26 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 754 | 18 162 | 19 561 | 22 362 | 21 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 737 | 3 900 | 35 229 | 4 251 | 5 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | 65 904 | 78 061 | 185 812 | 241 457 | 358 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 84 878 | 103 396 | 189 703 | 196 453 | 362 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 84 878 | 103 396 | 189 703 | 196 453 | 362 251 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 7 278 | 12 491 | 22 061 | 54 829 | 26 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 250 | 11 754 | 19 082 | 19 561 | 22 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 28 | 737 | 2 979 | 35 268 | 4 251 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 883 | 6 602 | 35 325 | 25 557 | 75 026 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 | 27 392 | 23 101 | 29 296 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 | 4 894 | 6 597 | 7 933 | 2 456 | 45 730 |
| Выручка за отчетный год | 252 | 5 | 27 392 | 23 101 | 29 296 | 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 605 | 6 597 | 7 804 | 2 456 | 45 730 | 38 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 166 | 7 788 | 5 508 | 8 686 | 5 658 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 583 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 583 | 791 | 2 144 | 54 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 5 000 | 6 997 | 3 364 | 8 632 | 5 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 795 | 8 166 | 9 575 | 8 806 | 8 686 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 376 | 1 583 | 1 658 | 2 144 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 419 | 6 583 | 7 917 | 6 662 | 8 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 875 | 16 127 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 325 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 343 | 3 298 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 039 | 16 127 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 039 | 16 127 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 252 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 27,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | -43,9 млн ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 186,0 млн ₽ | 241,4 млн ₽ | 358,5 млн ₽ | 433,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,6 млн ₽ | -37,8 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -74,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,0 % | +547 740,0 % | -15,7 % | +26,8 % | -99,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 151,65 | 3,91 | 5,71 | 3,32 | 0,52 | 1,35 | 2,58 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 107,80 | 3,89 | 5,04 | 2,57 | 0,51 | 1,34 | 0,90 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,59 | 0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | 1,34 | 0,23 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,48 | -0,14 | -0,04 | -0,08 | -0,17 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -3 314,7 % | -131 840,0 % | 71,5 % | 89,4 % | -56,1 % | -15 951,7 % | 9,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -3 416,7 % | -231 940,0 % | 44,0 % | 69,8 % | -85,4 % | -18 277,5 % | 6,7 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,4 % | -14,9 % | 6,5 % | 6,7 % | -7,0 % | -10,1 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,41 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 407 дн. | 3 548 019 дн. | 1 467 дн. | 2 228 дн. | 154 дн. | — | 56 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 10 дн. | 699 дн. | 6 118 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 273 дн. ▲ | 255 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 41 дн. | 182 дн. | 5 236 дн. | 34 дн. | 50 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 12 629 дн. | 3 547 988 дн. | 1 984 дн. | 3 110 дн. | 122 дн. | — | 299 дн. | 346 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,74 | 0,83 | 0,70 | -0,94 | 0,26 | 0,70 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,05 | — | — | — | — | — | 6,57 | 4,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18 277,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.21 (компаний: 2693).