Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТМ-ПОЛЕТ», Судак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТМ-ПОЛЕТ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 921 | 9 492 | 14 217 | 26 521 | 9 519 | 8 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 737 | 9 353 | 8 248 | 7 996 | 7 630 | 7 249 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 724 | 9 347 | 8 236 | 7 965 | 7 594 | 7 205 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 6 | 12 | 31 | 36 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 | 139 | 5 969 | 18 525 | 1 889 | 1 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 4 | 5 405 | 16 784 | 458 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 64 | 502 | 586 | 46 | 1 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 71 | 62 | 1 155 | 1 385 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 921 | 8 737 | 14 342 | 26 521 | 9 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 737 | 8 665 | 8 373 | 7 996 | 7 630 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 724 | 8 614 | 8 340 | 7 965 | 7 594 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 51 | 33 | 31 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 72 | 5 969 | 18 525 | 1 448 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 4 | 5 405 | 16 784 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 50 | 502 | 586 | 61 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 18 | 62 | 1 155 | 1 385 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 921 | 9 492 | 14 217 | 26 521 | 9 519 | 8 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 649 | 9 347 | 8 463 | 8 563 | 8 575 | 8 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 785 | 9 785 | 8 285 | 8 285 | 8 285 | 8 285 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 | 278 | 290 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 151 | 163 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 24 | 31 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 127 | 132 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | 145 | 5 754 | 17 828 | 793 | 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 145 | 5 711 | 17 782 | 741 | 466 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 46 | 52 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 921 | 8 737 | 14 342 | 26 521 | 9 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 649 | 8 491 | 8 463 | 8 563 | 8 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 785 | 8 285 | 8 285 | 8 285 | 8 285 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 | 178 | 278 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 130 | 151 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 24 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 109 | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | 246 | 5 754 | 17 828 | 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 205 | 5 711 | 17 782 | 665 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 43 | 46 | 52 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 721 | 1 354 | 1 701 | 1 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 218 | 891 | 1 615 | 6 373 | 17 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 170 | 261 | 4 672 | 16 566 | |
| Выручка за отчетный год | 218 | 1 071 | 1 615 | 6 373 | 17 724 | 1 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 838 | 1 354 | 1 701 | 1 614 | 1 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 434 | 249 | 243 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 327 | 1 003 | 1 163 | 1 267 | 1 365 | 1 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 233 | 261 | 4 672 | 16 110 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 434 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 327 | 1 140 | 1 163 | 1 267 | 1 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 225 | 101 | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 123 | 141 | 209 | 148 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 225 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 145 | 141 | 209 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 12 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 12 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 649 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 785 | 9 785 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 649 | 9 347 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 302 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | 302 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 302 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 136 | 302 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 649 | 9 347 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 649 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 58 | 44 | 1 093 | 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 292 | 1 211 | 1 252 | 6 216 | 18 295 | 756 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 | 1 156 | 1 242 | 6 216 | 18 295 | 756 |
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | 55 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 | 1 153 | 1 208 | 5 123 | 18 065 | 1 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 | 403 | 511 | 4 300 | 17 175 | 998 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 | 374 | 540 | 577 | 636 | 704 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 7 | 85 | 88 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 | 364 | 150 | 161 | 166 | 144 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 44 | 1 093 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 218 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -136 тыс. ₽ | -302 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +391,3 % | +50,8 % | +294,6 % | +178,1 % | -89,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 2,38 | 3,23 | 2,48 ▲ | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,93 | 0,10 | 0,10 | 1,80 | 3,23 | 1,08 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,49 | 0,01 | 0,06 | 1,75 | 0,58 | 0,18 ▲ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,60 | 0,32 | 0,90 | 0,92 | 0,66 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,68 | 2,10 | 0,11 | 0,08 | 0,31 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -52,3 % | -15,4 % | 11,8 % | 6,8 % | 1,4 % | 13,4 % | 5,1 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -62,4 % | -28,2 % | -1,7 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -3,2 % | -0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | -3,2 % | -0,3 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 9,6 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,24 | 1,86 | 0,20 | 1,88 ▼ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 251 дн. | 22 дн. | 113 дн. | 34 дн. | 1 дн. | 270 дн. | 31 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 533 дн. | 6 дн. | 7 559 дн. | 1 311 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 58 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6242).