Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМ И К", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 028 | 12 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 1 581 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 186 | 1 455 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 804 | 10 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 111 | 3 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 005 | 6 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 688 | 344 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 028 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 224 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 186 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 804 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 005 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 688 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 028 | 12 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 839 | 18 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 472 | 3 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 367 | 15 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 472 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 367 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 348 | |
| Выручка за отчетный год | 17 578 | 52 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 385 | 55 997 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,1 % | -34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.