Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМЕНЕДЖМЕНТ", Керчь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 681 | 12 996 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 681 | 12 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 558 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 671 | 10 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 680 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 680 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 681 | 12 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 618 | 7 428 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 063 | 5 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 063 | 5 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 680 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 080 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 630 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 522 | |
| Выручка за отчетный год | 10 152 | 11 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 631 | 3 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 631 | 3 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 521 | 8 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 621 | 3 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 619 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 589 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 608 | 3 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 608 | 3 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,83 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,6 % | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 41,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.