Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕРКИ КРЫМ", Белогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕРКИ КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 462 | 5 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 414 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 414 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 049 | 5 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 837 | 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 3 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 462 | 5 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 256 | 1 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 256 | 1 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 293 | 2 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 | 2 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 770 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 770 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 51 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 | |
| Выручка за отчетный год | 51 | 1 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 810 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 809 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -98 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -87 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 2,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 31,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 198 дн. | 1 825 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.