Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАВРИДА СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАВРИДА СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 111 875 | 116 170 | 172 656 | 252 309 | 1 720 567 | 2 882 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 306 | 74 361 | 70 646 | 67 519 | 65 491 | 101 505 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 306 | 74 361 | 70 646 | 67 519 | 65 491 | 101 505 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 17 569 | 41 809 | 102 010 | 184 790 | 1 655 076 | 2 780 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 287 | 94 202 | 136 003 | 385 035 | 931 948 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 289 | 2 319 | 7 562 | 25 955 | 81 082 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 844 | 5 538 | 5 443 | 40 209 | 1 243 859 | 1 767 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 636 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 725 | 49 | 43 | 544 | 227 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 3 | 472 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 114 076 | 116 170 | 172 656 | 252 309 | 1 720 567 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 272 | 74 361 | 70 646 | 67 519 | 65 491 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 272 | 74 361 | 70 646 | 67 519 | 65 491 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 26 804 | 41 809 | 102 010 | 184 790 | 1 655 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 782 | 27 287 | 94 202 | 136 003 | 385 035 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 017 | 2 289 | 2 319 | 7 562 | 25 955 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 719 | 5 538 | 5 443 | 40 209 | 1 243 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 500 | 6 636 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 776 | 49 | 43 | 544 | 227 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 472 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 111 875 | 116 170 | 172 656 | 252 309 | 1 720 567 | 2 882 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 588 | 56 350 | 1 560 342 | 2 971 769 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 667 | 342 192 | 1 223 030 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 588 | 34 683 | 1 218 150 | 1 748 739 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 621 | 128 529 | 178 610 | 203 114 | 211 368 | 42 693 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 072 | 127 051 | 170 867 | 196 547 | 200 136 | 18 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 1 478 | 7 743 | 6 567 | 11 232 | 24 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 114 076 | 116 170 | 172 656 | 252 309 | 1 720 567 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 588 | 56 350 | 1 560 342 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 667 | 342 192 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 588 | 34 683 | 1 218 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 634 | 128 529 | 178 610 | 203 114 | 211 368 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 461 | 127 051 | 170 867 | 196 547 | 200 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 1 478 | 7 743 | 6 567 | 11 232 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 425 | 10 861 | 7 679 | 5 560 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 989 | 14 902 | 13 867 | 10 654 | 8 530 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 289 | 3 477 | 3 006 | 2 975 | 2 970 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 902 | 13 867 | 10 654 | 8 530 | 6 309 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 425 | 10 861 | 7 679 | 5 560 | 3 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 948 | 5 412 | 3 011 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 254 | 32 077 | 72 294 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 477 | 5 449 | 3 414 | 12 649 | 7 317 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 918 | 3 477 | 3 006 | 2 975 | 2 970 | 2 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 948 | 5 412 | 3 011 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 254 | 32 077 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 477 | 5 449 | 3 414 | 12 649 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 248 | 4 447 | 1 638 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 341 | 44 | 211 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 172 | 3 376 | 2 306 | 3 095 | 2 970 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 844 | 1 213 | 4 385 | 3 679 | 8 128 | 7 943 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 248 | 4 447 | 1 638 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 341 | 44 | 211 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 862 | 172 | 3 376 | 2 306 | 3 095 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 764 | 1 213 | 4 385 | 3 679 | 8 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 199 | 3 818 | 1 387 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 199 | 3 818 | 1 387 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 3 818 | 1 387 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 199 | 3 818 | 1 387 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 192 | 17 524 | 12 131 | 14 302 | 8 384 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 791 | 17 244 | 12 086 | 13 354 | 8 166 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 401 | 280 | 45 | 948 | 218 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 882 | 66 470 | 57 771 | 334 167 | 703 281 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 968 | 55 532 | 46 025 | 299 984 | 629 249 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 448 | 6 088 | 6 959 | 10 933 | 18 622 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 194 | 292 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 413 | 4 656 | 4 495 | 23 250 | 531 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 413 | 6 548 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 413 | 6 548 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 413 | 6 548 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 392 | 46 141 | 319 548 | 694 760 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 291 | 42 392 | 63 161 | 319 548 | 694 774 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 291 | 42 392 | 63 161 | 319 548 | 694 774 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 741 | 17 020 | 14 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 741 | 17 020 | 14 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -44,0 млн ₽ | -81,2 млн ₽ | |
| Активы | 111,9 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | 252,3 млн ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -9,7 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -51,1 млн ₽ | -132,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,9 % | -23,2 % | -19,9 % | -26,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,33 | 0,57 | 0,91 | 7,83 | 65,13 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,20 | 5,89 | 41,40 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,11 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 13,1 % | 39,0 % | 28,3 % | -459,2 % | -1 208,4 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | 27,5 % | 13,0 % | -515,7 % | -1 287,2 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 1,0 % | 2,2 % | 0,5 % | -2,6 % | -2,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 136 дн. | 143 дн. | 1 378 дн. | 53 225 дн. | 102 256 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 864 дн. | 11 438 дн. | 16 686 дн. | 47 319 дн. | 115 819 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 65,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 287,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).