Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 917 | 14 142 | 15 758 | 202 447 | 254 701 | 467 707 | 741 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 101 | 11 101 | 11 015 | 11 101 | 20 614 | 202 741 | 392 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 101 | 11 101 | 11 015 | 11 101 | 20 568 | 29 522 | 27 226 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 173 219 | 365 629 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 816 | 3 041 | 4 743 | 191 346 | 234 087 | 264 966 | 348 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 242 | 127 013 | 144 723 | 296 926 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 791 | 2 959 | 4 743 | 6 836 | 49 400 | 108 044 | 51 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 063 | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 82 | 268 | 6 534 | 11 903 | 303 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 296 | 97 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 917 | 14 282 | 14 800 | 202 424 | 254 641 | 467 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 101 | 11 101 | 11 101 | 11 106 | 71 678 | 202 741 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 101 | 11 101 | 11 101 | 11 101 | 20 568 | 29 522 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 51 110 | 173 219 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 816 | 3 181 | 3 699 | 191 318 | 182 963 | 264 966 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 868 | 126 966 | 144 723 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 791 | 4 010 | 3 494 | 6 172 | 49 386 | 108 044 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 204 | 278 | 6 534 | 11 903 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 77 | 296 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 917 | 14 142 | 15 758 | 202 447 | 254 701 | 467 707 | 741 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 729 | 10 063 | 9 402 | 6 450 | 58 690 | 127 943 | 182 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 111 | 11 111 | 11 111 | 11 111 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 579 | 116 832 | 171 568 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 668 | 60 598 | 79 914 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 668 | 55 801 | 78 437 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 797 | 1 477 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 188 | 4 079 | 6 356 | 195 997 | 170 343 | 279 166 | 478 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 180 | 4 037 | 5 971 | 11 289 | 595 | 5 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 42 | 385 | 184 708 | 170 343 | 278 571 | 473 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 917 | 14 282 | 14 800 | 202 424 | 254 641 | 467 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 729 | 9 420 | 7 563 | 6 247 | 58 623 | 127 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 111 | 11 111 | 11 111 | 11 111 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 512 | 116 832 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 319 | 25 668 | 58 789 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 319 | 25 668 | 53 992 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 797 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 188 | 4 862 | 7 237 | 184 858 | 170 350 | 280 975 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 180 | 4 681 | 6 896 | 2 404 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 181 | 341 | 182 922 | 170 350 | 278 571 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 936 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 76 772 | 84 125 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 214 626 | 255 076 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 | 318 | 680 | 137 854 | 170 951 | ||
| Выручка за отчетный год | 214 619 | 255 076 | 267 231 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 043 | 84 125 | 118 432 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 999 | 55 539 | 63 985 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 078 | 8 015 | 24 030 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 006 | 7 966 | 20 571 | 30 417 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 | 607 | 137 576 | 170 951 | 148 799 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 729 | 55 541 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 077 | 8 013 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 | 1 230 | 7 966 | 20 571 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 62 197 | 79 491 | 62 691 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 116 | 11 289 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 992 | 9 243 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 472 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 25 | 18 | 101 | 802 | 5 644 | 3 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 61 898 | 79 493 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 116 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 992 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 28 472 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 13 | 40 | 95 | 831 | 5 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 144 | 69 322 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 443 | 69 320 | 54 736 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 443 | 69 320 | 54 736 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 144 | 69 322 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 970 | 29 483 | 49 643 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 | 208 797 | 249 865 | 268 174 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 | 208 797 | 249 865 | 268 011 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | 163 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 845 | 165 827 | 220 382 | 218 531 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 983 | 123 389 | 142 451 | 175 456 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 324 | 1 977 | 10 055 | 12 093 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 588 | 6 379 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 410 | 5 284 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 538 | 40 461 | 55 878 | 16 476 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 900 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 063 | 52 438 | 93 989 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 3 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 063 | 52 428 | 90 489 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 738 | 14 349 | 28 324 | 18 846 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 738 | 17 249 | 58 745 | 69 588 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 738 | 17 249 | 58 745 | 69 588 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 30 421 | 50 742 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | 30 421 | 50 742 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 410 | 6 256 | 5 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 214,6 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 267,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -632 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 254,7 млн ₽ | 467,7 млн ₽ | 741,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 182,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +18,9 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,75 | 0,98 | 1,37 | 0,95 | 0,73 | 1,30 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,75 | 0,04 | 0,63 | 0,43 | 0,11 | 0,98 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,04 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,60 | 0,03 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,68 | 30,39 | 3,34 | 2,66 | 3,06 | 1,13 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 29,4 % | 21,8 % | 23,9 % | 3,8 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 24,4 % | 27,2 % | 20,5 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -0,1 % | -0,5 % | 20,6 % | 14,8 % | 7,4 % | 0,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | -0,2 % | -17,3 % | 89,4 % | 54,2 % | 30,0 % | 7,1 % ▲ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,84 | 0,55 | 0,36 | 0,79 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 84 дн. | 155 дн. | 70 дн. | 138 дн. ▲ | 338 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 337 дн. | 309 дн. | 728 дн. | 49 дн. ▼ | 64 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.10 (компаний: 4196).