Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЙ АВИА КРЫМ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЙ АВИА КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 597 | 49 618 | 43 475 | 35 037 | 29 187 | 28 331 | 25 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 217 | 8 714 | 5 696 | 5 468 | 4 574 | 3 752 | 2 949 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | 2 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 202 | 8 708 | 5 694 | 5 467 | 4 574 | 3 752 | 2 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 380 | 40 904 | 37 779 | 29 569 | 24 613 | 24 579 | 22 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 71 | 51 | 58 | 47 | 42 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 006 | 14 685 | 8 504 | 5 239 | 5 773 | 9 062 | 9 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 084 | 4 717 | 9 979 | 4 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 133 | 21 369 | 19 215 | 19 433 | 18 736 | 15 360 | 12 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 62 | 30 | 89 | 57 | 115 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 685 | 50 597 | 43 179 | 43 475 | 35 037 | 29 187 | 28 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 128 | 10 217 | 6 420 | 5 696 | 5 468 | 4 574 | 3 752 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 971 | 10 202 | 6 417 | 5 694 | 5 467 | 4 574 | 3 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 557 | 40 380 | 36 759 | 37 779 | 29 569 | 24 613 | 24 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 62 | 47 | 51 | 58 | 47 | 42 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 846 | 14 006 | 6 527 | 8 504 | 5 239 | 5 773 | 9 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 084 | 12 923 | 9 979 | 4 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 278 | 19 133 | 17 239 | 19 215 | 19 433 | 18 736 | 15 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 95 | 23 | 30 | 89 | 57 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 597 | 49 618 | 43 475 | 35 037 | 29 187 | 28 331 | 25 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 203 | 41 934 | 36 994 | 29 565 | 23 881 | 18 896 | 14 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 158 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 772 | 40 661 | 35 721 | 28 292 | 22 608 | 17 623 | 13 655 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 394 | 7 684 | 6 481 | 5 472 | 5 306 | 9 435 | 10 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 394 | 7 684 | 6 481 | 5 472 | 4 604 | 8 873 | 9 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 702 | 562 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 685 | 50 597 | 43 179 | 43 475 | 35 037 | 29 187 | 28 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 106 | 40 203 | 32 709 | 36 994 | 29 565 | 23 881 | 18 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 158 | 5 158 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 675 | 33 772 | 31 436 | 35 721 | 28 292 | 22 608 | 17 623 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 579 | 10 394 | 10 470 | 6 481 | 5 472 | 5 306 | 9 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 568 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 579 | 10 394 | 2 902 | 6 481 | 5 472 | 4 604 | 8 873 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 702 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 888 | 30 330 | 9 124 | 19 510 | 10 340 | 11 890 | 13 283 |
| Выручка за предыдущий год | 83 326 | 70 983 | 31 623 | 43 149 | 29 262 | 29 837 | 33 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 438 | 40 653 | 22 499 | 23 639 | 18 922 | 17 947 | 20 030 |
| Выручка за отчетный год | 70 983 | 70 675 | 43 149 | 29 262 | 29 837 | 33 313 | 32 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 330 | 34 433 | 19 510 | 10 340 | 11 890 | 13 283 | 13 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 623 | 5 775 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 779 | 1 171 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 928 | 27 487 | 20 486 | 19 278 | 20 606 | 19 330 | 17 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 653 | 36 242 | 23 639 | 18 922 | 17 947 | 20 030 | 19 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 598 | 2 623 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 255 | 1 779 | 293 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 035 | 25 928 | 17 015 | 20 486 | 19 278 | 20 606 | 19 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 3 549 | 5 231 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 475 | 1 210 | 8 783 | 3 506 | 4 842 | 2 908 | 2 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 897 | 3 436 | 2 576 | 1 374 | 1 160 | 1 139 | 1 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 201 | 5 231 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 | 1 475 | 2 401 | 8 783 | 3 506 | 4 842 | 2 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 050 | 3 897 | 1 811 | 2 576 | 1 374 | 1 160 | 1 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 97 | 4 285 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 105 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 2 080 | 4 285 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 2 080 | 4 285 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 547 | 97 | 4 285 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 089 | 1 089 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 158 | 5 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 184 | 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 675 | 33 772 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 106 | 40 203 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 089 | 1 089 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 158 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 184 | 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 772 | 40 661 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 203 | 41 934 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 7 238 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | 7 238 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 2 080 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 | 2 080 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 97 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 203 | 41 934 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 106 | 40 203 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 018 | 68 877 | 42 487 | 32 026 | 33 003 | 34 155 | 31 558 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 419 | 64 326 | 35 166 | 20 646 | 19 474 | 22 715 | 18 470 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 644 | 3 109 | 6 098 | 7 712 | 8 612 | 9 452 | 10 738 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 955 | 1 442 | 1 223 | 3 668 | 4 917 | 1 988 | 2 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 079 | 69 008 | 43 260 | 37 037 | 38 450 | 37 531 | 34 343 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 595 | 23 721 | 15 671 | 13 421 | 13 445 | 12 662 | 12 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 433 | 37 416 | 26 411 | 21 591 | 24 399 | 22 599 | 21 757 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 687 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 364 | 7 871 | 1 178 | 2 025 | 606 | 2 270 | 580 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 084 | 195 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 195 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 084 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 367 | 2 944 | 5 229 | 4 750 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 084 | 7 140 | 7 390 | 4 750 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 084 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 140 | 7 390 | 4 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 717 | 4 196 | 2 161 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 717 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 196 | 2 161 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 236 | 1 976 | 218 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 43,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,2 % | +2,0 % | +11,6 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 5,40 | 4,64 | 2,61 | 2,16 | 1,53 ▲ | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,82 | 5,38 | 4,62 | 2,59 | 2,15 | 1,28 ▲ | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,50 | 4,42 | 3,53 | 1,63 | 1,22 | 0,95 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,67 | 0,59 | 0,46 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,50 | 0,69 | 0,69 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | -30,5 % | -29,2 % | -18,2 % | -12,9 % | 4,1 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | -25,4 % | -19,1 % | -15,0 % | -12,1 % | 1,9 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | -21,2 % | -19,5 % | -17,6 % | -15,7 % | 1,9 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | -25,1 % | -23,8 % | -26,4 % | -26,6 % | 10,1 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,84 | 1,02 | 1,18 | 1,30 | 1,19 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 65 дн. | 71 дн. | 99 дн. | 106 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 106 дн. | 94 дн. | 162 дн. | 186 дн. | 71 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | -39 дн. | -22 дн. | -62 дн. | -79 дн. | 9 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,62 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,20 | 11,51 | 10,43 | 6,62 | 5,54 | 3,81 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.19 (компаний: 2220).