Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФАВОРИТ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФАВОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 584 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 631 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 793 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 584 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 510 360 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 237 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 580 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 311 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 744 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 187 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 510 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 761 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 511 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 511 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 511 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 511 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 761 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 926 |
| Поступления – всего за отчетный год | 514 824 |
| Прочие поступления за отчетный год | 514 824 |
| Платежи – всего за отчетный год | 402 898 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 340 022 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 204 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 241 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 431 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 867 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 423 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 557 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 616 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 556 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 556 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 69,5 млн ₽ |
| Активы | 584,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 362 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.