Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", Феодосия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 629 | 876 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 629 | 877 | 42 |
| Запасы на конец отчетного года | 485 | 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 381 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 759 | 84 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 759 | 84 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 485 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 71 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 629 | 876 | 42 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 664 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 882 | 1 101 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 856 | 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 250 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 759 | 84 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 876 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 | 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 | 1 001 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 837 | 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 150 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 448 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 | 1 871 | |
| Выручка за отчетный год | 758 | 236 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 | 1 354 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 11 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 236 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -264 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 629 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -253 тыс. ₽ | -889 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,80 | 42,00 | 1,89 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,35 | 42,00 | 1,56 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,23 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -1,01 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 | 0,36 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,4 % | 8,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -5,5 % | 4,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,0 % | -72,6 % | -31,0 % | 3,2 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -31,7 % | 16,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,62 | 1,23 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 65 дн. | 103 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 773 дн. | 132 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 42,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 82.11 (компаний: 786).