Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЫМПРОДСНАБ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЫМПРОДСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 132 | 18 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 000 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 132 | 3 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 841 | 2 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 132 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 841 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 132 | 18 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 747 | 4 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 947 | 3 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 947 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 573 | |
| Выручка за отчетный год | 3 953 | 10 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 573 | 11 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 44 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -625 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -615 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.