Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 071 | 176 985 | 81 817 | 76 816 | 65 432 | 38 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 577 | 35 186 | 56 257 | 51 792 | 44 622 | 37 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 577 | 22 817 | 44 585 | 36 694 | 29 524 | 22 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 000 | 12 369 | 11 672 | 15 098 | 15 098 | 15 098 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 494 | 141 798 | 25 560 | 25 024 | 20 811 | 1 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 488 | 15 442 | 7 949 | 2 007 | 366 | 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 569 | 126 056 | 16 803 | 22 909 | 20 350 | 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 300 | 808 | 108 | 94 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 898 | 176 985 | 81 817 | 76 816 | 65 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 112 | 35 186 | 56 257 | 51 792 | 44 622 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 896 | 22 817 | 44 585 | 36 694 | 29 524 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 216 | 12 369 | 11 672 | 15 098 | 15 098 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 786 | 141 798 | 25 560 | 25 024 | 20 811 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 181 | 15 442 | 7 949 | 2 007 | 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 564 | 126 056 | 16 803 | 22 909 | 20 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 041 | 300 | 808 | 108 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 071 | 176 985 | 81 817 | 76 816 | 65 432 | 38 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 368 | 155 619 | 69 838 | 70 978 | 64 272 | 38 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 358 | 155 609 | 69 828 | 70 968 | 64 262 | 38 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 359 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 359 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 344 | 20 366 | 10 979 | 4 838 | 1 161 | 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 344 | 20 366 | 10 979 | 4 838 | 1 161 | 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 898 | 176 985 | 81 817 | 76 816 | 65 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 908 | 155 619 | 69 838 | 70 978 | 64 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 898 | 155 609 | 69 828 | 70 968 | 64 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 884 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 884 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 107 | 20 366 | 10 979 | 4 838 | 1 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 322 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 785 | 20 366 | 10 979 | 4 838 | 1 161 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 948 | 23 767 | 13 514 | 19 894 | ||
| Выручка за предыдущий год | 180 611 | 107 933 | 27 703 | 25 244 | 33 540 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 663 | 84 166 | 37 825 | 11 730 | 13 646 | |
| Выручка за отчетный год | 92 172 | 107 933 | 27 703 | 25 244 | 33 540 | 32 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 428 | 23 767 | 13 514 | 19 894 | 27 122 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 280 | 9 256 | 977 | 18 673 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 148 | 14 511 | 11 919 | 12 537 | 19 917 | 8 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 744 | 84 166 | 37 825 | 11 730 | 13 646 | 5 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 767 | 9 256 | 977 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 181 | 14 511 | 11 919 | 12 537 | 19 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 036 | 16 836 | 18 840 | 18 882 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 259 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 404 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 881 | 13 648 | 9 522 | 32 126 | 290 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 126 | 3 664 | 17 938 | 14 263 | 444 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 181 | 16 836 | 18 840 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 2 404 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 876 | 13 648 | 9 522 | 32 126 | 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 348 | 3 664 | 17 938 | 14 263 | 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 860 | 14 861 | 1 141 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 678 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 358 | 14 861 | 1 141 | 16 748 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 358 | 14 861 | 1 141 | 16 748 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 860 | 14 861 | 1 141 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | 493 | 6 186 | 36 615 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 465 | 146 254 | 50 234 | 36 389 | 53 584 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 648 | 105 702 | 36 158 | 36 389 | 52 325 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 298 | 40 353 | 13 434 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 519 | 199 | 642 | 1 259 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 253 | 145 761 | 50 934 | 30 203 | 16 969 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 574 | 61 763 | 13 165 | 12 007 | 289 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 902 | 19 591 | 16 819 | 11 866 | 5 992 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 417 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 095 | 1 033 | 1 874 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 360 | 35 312 | 19 917 | 6 330 | 8 814 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 420 | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 420 | 15 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 420 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 373 | 6 200 | 36 598 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 5 200 | 36 598 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 373 | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 508 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 107,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | -85,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -706 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Активы | 177,0 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 155,6 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -74,3 % | -8,9 % | +32,9 % | -2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,96 | 2,33 | 5,17 | 17,93 | 1,91 | 1,23 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,20 | 1,60 | 4,76 | 17,61 | 1,32 | 0,98 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,18 | 0,61 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 0,34 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 1,07 ▲ | 1,57 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | -79,6 % | 3,9 % | -0,1 % | 57,3 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 13,8 % | -309,6 % | 4,5 % | -2,1 % | 51,4 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -104,8 % | 1,5 % | -1,1 % | 43,3 % | 1,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | -122,8 % | 1,6 % | -1,1 % | 44,1 % | 9,1 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,34 | 0,33 | 0,51 | 0,84 | 1,04 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 426 дн. | 221 дн. | 331 дн. | 221 дн. | 8 дн. | 100 дн. ▲ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 77 дн. | 62 дн. | 10 дн. | 25 дн. | 37 дн. ▲ | 31 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).