Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС КАРГО СЕРВИС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС КАРГО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 520 | 7 807 | 11 662 | 12 067 | 16 041 | 13 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 593 | 1 238 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 593 | 1 238 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 520 | 7 807 | 11 662 | 12 066 | 14 448 | 11 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 1 764 | 2 508 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 587 | 5 451 | 6 524 | 10 674 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 520 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 156 | 6 209 | 5 542 | 2 010 | 2 790 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 520 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 053 | 4 968 | 7 807 | 11 662 | 12 067 | 16 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 593 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 | 4 968 | 7 807 | 11 662 | 12 066 | 14 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 134 | 52 | 1 764 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 952 | 4 587 | 5 453 | 6 524 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 674 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 882 | 3 156 | 6 209 | 5 542 | 2 010 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 053 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 520 | 7 807 | 11 662 | 12 067 | 16 041 | 13 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 932 | 2 413 | 2 983 | 3 264 | 3 126 | 2 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 922 | 2 403 | 2 973 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 588 | 5 394 | 8 678 | 8 802 | 12 915 | 10 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 588 | 5 394 | 8 678 | 8 802 | 12 915 | 10 922 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 053 | 4 968 | 7 807 | 11 662 | 12 067 | 16 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 1 857 | 2 413 | 2 983 | 3 264 | 3 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 1 847 | 2 403 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 3 111 | 5 394 | 8 678 | 8 802 | 12 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 3 111 | 5 394 | 8 678 | 8 802 | 12 915 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 6 425 | 6 115 | 24 110 | 26 672 | 34 320 |
| Выручка за предыдущий год | 886 | 6 425 | 13 097 | 12 879 | 13 468 | 17 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 681 | 6 982 | 11 231 | 13 204 | 17 115 | |
| Выручка за отчетный год | 4 875 | 13 097 | 12 879 | 13 468 | 17 205 | 16 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 6 115 | 2 330 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 989 | 2 358 | 1 648 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 757 | 682 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 886 | 6 982 | 10 549 | 13 204 | 17 115 | 19 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 389 | 2 358 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 036 | 3 757 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 987 | 696 | 712 | 296 | 35 | 2 995 |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 2 956 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 662 | 936 | 13 | 35 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 86 | 696 | 936 | 296 | 35 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 303 | 1 662 | 936 | 13 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 63 | 557 | 569 | 427 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 143 | 107 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 107 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 789 | 557 | 569 | 427 | 41 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 557 | 569 | 427 | 41 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 63 | 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | +4,6 % | +27,7 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,34 | 1,37 | 1,12 | 1,08 | 1,25 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,34 | 1,37 | 0,98 | 0,85 | 1,04 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,72 | 0,63 | 0,16 | 0,85 | 0,64 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,19 | 0,16 | 0,37 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 2,91 | 2,70 | 4,13 | 5,12 | 1,03 ▼ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | 12,8 % | 2,0 % | 0,5 % | -16,9 % | 2,7 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 4,4 % | 3,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 4,9 % | 3,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,8 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 19,1 % | 13,1 % | 1,3 % | 2,1 % | 5,7 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,10 | 1,12 | 1,07 | 1,30 | 1,15 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 154 дн. | 177 дн. | 226 дн. | — | 66 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 38 дн. | 46 дн. | 9 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).