Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЭК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 636 | 104 082 | 719 420 | 646 009 | 192 811 | 145 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 512 | 7 730 | 4 464 | 1 488 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 224 | 7 730 | 4 464 | 1 488 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 288 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 531 124 | 104 082 | 711 690 | 641 545 | 191 322 | 145 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 104 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 153 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 785 | 10 | 579 428 | 484 121 | 19 883 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 000 | 95 891 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 454 | 104 072 | 132 262 | 157 424 | 171 439 | 50 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 628 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 645 | 10 | 104 082 | 719 420 | 646 009 | 192 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 679 | 7 730 | 4 464 | 1 488 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 679 | 7 730 | 4 464 | 1 488 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 966 | 10 | 104 082 | 711 690 | 641 545 | 191 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 771 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 059 | 10 | 10 | 579 428 | 484 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 900 | 19 883 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 104 072 | 132 262 | 157 424 | 171 439 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 636 | 104 082 | 719 420 | 646 009 | 192 811 | 145 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 899 | 10 | 10 | 10 | 3 505 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 889 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 015 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 698 | 104 072 | 719 410 | 645 999 | 195 482 | 142 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 187 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 073 | 104 072 | 719 410 | 645 999 | 195 482 | 142 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 438 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 645 | 10 | 104 082 | 719 420 | 646 009 | 192 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 015 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 005 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 630 | 104 072 | 719 410 | 645 999 | 195 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 830 | 104 072 | 719 410 | 645 999 | 195 482 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 078 | 5 339 | 6 826 | 4 302 | ||
| Выручка за предыдущий год | 939 907 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 858 829 | 5 339 | 6 826 | 4 302 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 508 909 | 222 | 6 876 | 4 302 | 4 097 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 254 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 218 706 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 288 655 | 328 | 6 876 | 4 302 | 4 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 946 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 132 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 488 | 892 | 1 692 | 9 017 | 53 919 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 720 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 361 | 5 324 | 33 607 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 701 | 892 | 1 692 | 3 693 | 20 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 573 | 892 | 1 692 | 9 017 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 469 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 489 | 5 324 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 892 | 1 692 | 3 693 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 005 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 511 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 956 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 063 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 288 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 166 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 166 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 005 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 889 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 899 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 116 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 116 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 899 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 015 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 374 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 584 225 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 568 676 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 549 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 578 851 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 477 495 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 109 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 533 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 025 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 689 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 222 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | — | -998 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | |
| Активы | 104,1 млн ₽ | 719,4 млн ₽ | 646,0 млн ₽ | 192,8 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,18 | 0,24 | 0,88 | 1,02 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10 407,20 | 71 941,00 | 64 599,90 | — | 40,65 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -47,7 % | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -449,5 % | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % | -1,3 % | -1,4 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9 980,0 % | -85 680,0 % | — | 175,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 952 663 дн. | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).