Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКСТАР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 | 6 711 | 28 901 | 40 791 | 67 605 | 71 113 | 76 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 583 | 3 985 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 583 | 3 333 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 652 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 6 711 | 28 901 | 40 791 | 67 605 | 66 530 | 72 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 1 391 | 22 028 | 30 738 | 47 449 | 49 434 | 56 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 697 | 2 067 | 1 544 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 3 645 | 2 717 | 6 983 | 17 241 | 16 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 | 650 | 650 | 750 | 658 | 15 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 1 631 | 2 809 | 353 | 620 | 43 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 079 | 28 901 | 40 791 | 73 437 | 71 113 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 833 | 4 583 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 833 | 4 583 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 079 | 28 901 | 40 791 | 67 604 | 66 530 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 15 079 | 22 028 | 30 738 | 47 449 | 49 434 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 320 | 697 | 2 067 | 1 544 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 034 | 2 717 | 6 983 | 17 241 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 650 | 750 | 17 053 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 645 | 2 809 | 353 | 620 | 43 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 | 6 711 | 28 901 | 40 791 | 67 605 | 71 113 | 76 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 314 | 1 246 | 1 636 | 7 153 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 214 | 1 146 | 1 536 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 404 | 3 556 | 2 222 | 7 138 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 404 | 3 556 | 2 222 | 888 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 6 397 | 26 251 | 35 600 | 66 318 | 64 429 | 69 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 6 397 | 26 251 | 35 600 | 66 318 | 64 429 | 69 378 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 079 | 28 901 | 40 791 | 73 437 | 71 113 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 | 1 246 | 1 636 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 872 | 1 146 | 1 536 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 404 | 3 556 | 8 472 | 888 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 404 | 3 556 | 2 222 | 888 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 106 | 26 251 | 35 600 | 65 901 | 70 679 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 106 | 26 251 | 35 600 | 65 901 | 70 679 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 603 | 1 169 | 2 931 | 5 701 | 82 408 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 316 | 41 594 | 47 564 | 42 917 | 46 319 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 713 | 40 425 | 44 633 | 37 216 | 36 089 | ||
| Выручка за отчетный год | 85 | 32 459 | 41 594 | 47 564 | 42 917 | 46 319 | 46 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 3 727 | 1 169 | 2 931 | 5 701 | 10 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 329 | 1 169 | 2 931 | 5 701 | 10 230 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 3 398 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 28 732 | 40 425 | 44 633 | 37 216 | 36 089 | 46 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 035 | 1 169 | 2 931 | 5 701 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 568 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 267 | 281 | 487 | 603 | 9 330 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 118 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 395 | 274 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 300 | 7 247 | 4 906 | 17 353 | 8 509 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 77 | 1 188 | 9 691 | 12 715 | 26 824 | 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 281 | 487 | 44 569 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 274 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 646 | 300 | 7 247 | 4 906 | 17 471 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 356 | 1 188 | 9 691 | 12 715 | 26 824 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 274 | 390 | 482 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 213 | 274 | 390 | 482 | 7 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 213 | 274 | 390 | 482 | 7 607 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 274 | 390 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,6 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 28,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -936 тыс. ₽ | -454 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,4 % | -9,8 % | +7,9 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,15 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,23 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 22,20 | 23,93 | — | — | 9,70 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 6,2 % | 13,3 % | 22,1 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,8 % | -6,0 % | 1,0 % | 16,4 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,0 % | -3,8 % | 0,7 % | 9,9 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 23,8 % | — | — | 106,3 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | 1,17 | 0,63 | 0,65 | 0,61 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 54 дн. | 147 дн. | 129 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 251 дн. | 465 дн. | 500 дн. | 444 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 291 дн. | 650 дн. | 652 дн. | 547 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | 14 дн. | -38 дн. | -22 дн. | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,84 | 1,08 | -0,19 | 0,22 | — | 4,80 | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.1 (компаний: 16669).