Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛОН РУ ФАКТОРИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛОН РУ ФАКТОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 168 | 48 021 | 15 625 | 10 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 597 | 3 675 | 2 421 | 2 982 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 325 | 1 219 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 329 | 2 380 | 2 421 | 2 982 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 943 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 571 | 44 346 | 13 204 | 7 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 424 | 16 054 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 602 | 177 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 10 355 | 10 917 | 6 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 176 | 17 937 | 2 287 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 321 | 48 021 | 15 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 883 | 3 675 | 2 421 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 691 | 1 219 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 094 | 2 380 | 2 421 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 438 | 44 346 | 13 204 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 855 | 16 054 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 055 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 312 | 10 355 | 10 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 217 | 17 937 | 2 287 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 168 | 48 021 | 15 625 | 10 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 544 | 7 293 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 6 793 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 758 | 105 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 233 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 525 | 105 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 466 | 68 369 | 15 081 | 2 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 241 | 12 943 | 2 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 466 | 13 128 | 2 138 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 321 | 48 021 | 15 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 544 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 101 | 105 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 991 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 105 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 056 | 68 369 | 15 081 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 241 | 12 943 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 056 | 13 128 | 2 138 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 896 | 11 120 | 17 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 585 | 67 352 | 87 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 689 | 56 232 | 69 832 | |
| Выручка за отчетный год | 3 850 | 67 352 | 87 508 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 120 | 17 676 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 744 | 7 339 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 979 | 8 376 | 10 337 | 2 807 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 961 | 56 232 | 69 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 744 | 7 339 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 944 | 8 376 | 10 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 | 20 852 | 6 187 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 884 | 2 250 | 1 935 | 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 426 | 778 | 36 790 | 9 747 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 815 | 808 | 21 342 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 20 852 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 086 | 2 250 | 1 935 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 425 | 778 | 36 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 772 | 808 | 21 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 997 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 874 | 145 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 562 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 329 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 997 | 6 749 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 997 | 6 749 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 997 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 556 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 556 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 462 | 7 429 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 135 | 79 082 | 97 462 | 2 460 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 850 | 65 125 | 87 300 | 2 460 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 285 | 13 957 | 10 162 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 308 | 63 620 | 90 033 | 3 903 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 156 | 58 275 | 82 474 | 1 081 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 682 | 4 666 | 6 229 | 1 978 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 227 | 746 | 63 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 470 | 452 | 584 | 781 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 349 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 55 000 | 3 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 55 000 | 3 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 | 75 000 | 4 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 4 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 651 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 176 | 15 462 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 258 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,4 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 48,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -20,5 млн ₽ | 544 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,88 | 2,49 | 1,55 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,88 | 2,43 | 0,98 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,15 | 0,08 | 0,11 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | 0,03 | 0,72 | 0,38 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 27,72 | 0,40 | 1,08 ▲ | 1,12 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 8,4 % | — | 6,0 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | 24,0 % | — | 3,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 134,4 % | 66,2 % | 3,5 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3 859,7 % | 92,5 % | 16,8 % ▲ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 5,60 | 0,00 | 1,15 ▼ | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 46 дн. | — | 90 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 0 дн. | — | 93 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 11 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 75 дн. | 34 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | -0,14 | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,95 | 8,23 | 11,66 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 28.21 (компаний: 647).