Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРКАФАРМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРКАФАРМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 070 | 993 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 528 | 61 405 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 133 | 31 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 395 | 29 307 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 185 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 542 | 932 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 362 | 448 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 734 | 28 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 269 | 409 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 178 | 45 501 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 528 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 133 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 395 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 542 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 362 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 734 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 070 | 993 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 010 | 3 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 1 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 87 | 1 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 237 | 1 122 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 237 | 1 102 964 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 740 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 070 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 87 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 237 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 096 | |
| Выручка за отчетный год | 29 683 | 2 629 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 587 | 750 150 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 366 | 925 510 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 570 | 98 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 096 | 1 879 024 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 366 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 570 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 187 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 43 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 395 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 395 | 22 912 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 010 | 3 010 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 010 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 010 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 010 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 010 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 263 | 107 844 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 263 | 107 844 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 263 | 107 844 |
| Убыток (ИТОГО) | 25 263 | 107 844 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 260 | 21 323 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 331 | 3 587 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 875 | 2 583 875 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 362 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 456 | 984 815 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 071 | 3 565 729 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 914 | 2 233 030 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 962 | 346 070 |
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 986 629 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 092 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 092 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 010 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 010 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 010 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 178 | 21 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -25,3 млн ₽ |
| Активы | 219,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 632 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.