Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАРИОН-СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАРИОН-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 603 | 40 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 670 | 4 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 670 | 4 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 933 | 35 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 710 | 7 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 958 | 26 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 2 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 355 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 355 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 941 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 603 | 40 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 000 | 66 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 000 | 66 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 981 | 10 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 3 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 6 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 990 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 007 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 007 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 618 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 912 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 919 | |
| Выручка за отчетный год | 1 773 | 72 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 002 | 72 814 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 4 850 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 2 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -36,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,67 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,94 | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | -18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.