Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРЕМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 908 | 3 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 | 3 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 808 | 1 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 1 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 908 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 808 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 908 | 3 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 877 | 3 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 2 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 908 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 877 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | |
| Выручка за отчетный год | 7 105 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 524 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 6 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 177 | 818 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 138 | 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 177 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 908 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 28,29 | 9,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | 90,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 686 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.