Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС-ТБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС-ТБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 173 | 6 052 | 27 690 | 11 833 | 18 686 | 28 903 | 28 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 066 | 1 526 | 1 542 | 1 458 | 1 107 | 10 649 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 611 | 55 | 415 | 259 | 230 | 325 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 456 | 1 471 | 1 127 | 1 199 | 877 | 324 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 173 | 3 986 | 26 164 | 10 291 | 17 228 | 27 796 | 17 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 96 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 162 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 380 | 16 916 | 2 244 | 3 016 | 7 715 | 11 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 706 | 3 322 | 9 214 | 7 996 | 4 187 | 10 070 | 6 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 323 | 27 | 29 | 34 | 23 | 9 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 173 | 6 657 | 27 690 | 11 833 | 18 686 | 28 147 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 033 | 1 526 | 1 542 | 1 458 | 10 351 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 562 | 55 | 415 | 259 | 230 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 471 | 1 471 | 1 127 | 1 199 | 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 173 | 4 624 | 26 164 | 10 291 | 17 228 | 17 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 347 | 5 | 17 | 2 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 2 758 | 16 916 | 2 244 | 3 016 | 7 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 706 | 1 491 | 9 214 | 7 996 | 4 187 | 10 070 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 323 | 28 | 29 | 34 | 23 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 173 | 6 052 | 27 690 | 11 833 | 18 686 | 28 903 | 28 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 990 | 8 195 | 10 979 | 15 233 | 20 173 | 21 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 929 | 4 733 | 9 673 | 10 690 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 13 211 | 568 | 757 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 13 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 568 | 757 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 385 | 6 284 | 854 | 2 885 | 7 973 | 7 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 674 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 320 | 5 610 | 744 | 2 417 | 7 491 | 6 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 468 | 482 | 1 290 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 173 | 6 657 | 27 690 | 11 833 | 18 686 | 28 147 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 990 | 919 | 8 195 | 10 979 | 15 233 | 20 173 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 929 | 4 733 | 9 673 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 211 | 568 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 568 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 5 738 | 6 284 | 854 | 2 885 | 7 974 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 674 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 5 738 | 5 610 | 744 | 2 417 | 7 492 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 468 | 482 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | 6 821 | 4 599 | 5 412 | 14 027 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 867 | 69 000 | 41 650 | 19 067 | 39 793 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 515 | 62 179 | 37 051 | 13 655 | 25 766 | ||
| Выручка за отчетный год | 149 | 69 000 | 41 650 | 19 067 | 39 793 | 79 365 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 6 817 | 4 599 | 5 413 | 14 027 | 12 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 079 | 3 328 | 4 693 | 13 622 | 12 400 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 1 958 | 3 738 | 1 271 | 720 | 405 | 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 62 183 | 37 051 | 13 654 | 25 766 | 66 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 083 | 3 328 | 4 692 | 13 622 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 3 896 | 3 738 | 1 271 | 720 | 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 2 813 | 3 534 | 5 318 | 14 397 | 14 158 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 143 | 551 | 1 012 | 1 860 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 870 | 260 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 832 | 740 | 191 | 65 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 5 533 | 1 228 | 274 | 117 | 302 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 2 817 | 3 534 | 5 317 | 14 397 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 98 | 551 | 1 012 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 870 | 260 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 1 832 | 740 | 191 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 137 | 1 228 | 274 | 117 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 228 | 2 836 | 4 253 | 11 542 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 456 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 225 | 2 836 | 4 254 | 11 542 | 10 616 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 225 | 2 836 | 4 254 | 11 542 | 10 616 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 228 | 2 836 | 4 253 | 11 542 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 69,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 8,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -39,6 % | -54,2 % | +108,7 % | +99,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,35 | 4,16 | 12,05 | 5,97 | 3,49 | 2,43 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,62 | 4,16 | 11,99 | 5,96 | 3,48 | 2,42 | 2,64 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,63 | 1,47 | 9,36 | 4,92 | 2,52 | 0,92 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | 0,93 | 0,82 | 0,70 | 0,74 | 0,70 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 2,38 | 0,08 | 0,23 | 0,43 | 0,35 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 8,0 % | 24,6 % | 34,2 % | 15,6 % | 8,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | 6,8 % | 22,3 % | 29,0 % | 13,4 % | 4,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -96,2 % | 8,0 % | 24,0 % | 22,8 % | 39,9 % | 37,1 % | 12,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,2 % | 25,8 % | 27,9 % | 57,2 % | 50,1 % | 27,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,49 | 3,52 | 1,02 | 1,38 | 2,78 | 3,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 89 дн. | 20 дн. | 58 дн. | 71 дн. | 51 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 460 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).