Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛОЙ Е-КОММЕРЦ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛОЙ Е-КОММЕРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 044 | 104 363 | 321 784 | 872 051 | 1 208 296 | 1 190 848 | 775 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 041 | 12 665 | 39 872 | 169 075 | 162 383 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 161 177 | 143 513 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 699 | 1 027 | 3 183 | 2 994 | 2 732 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 400 | 8 400 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 296 | 3 238 | 28 254 | 4 904 | 16 127 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 044 | 104 363 | 318 743 | 859 386 | 1 168 424 | 1 021 773 | 613 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 970 | 98 068 | 44 242 | 160 132 | 139 420 | 64 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 223 | 317 | 19 586 | 70 | 13 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 803 | 92 252 | 129 317 | 714 290 | 761 537 | 461 966 | 326 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 400 | 52 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 238 | 11 134 | 91 135 | 100 490 | 227 168 | 367 917 | 157 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 071 | 344 387 | 321 784 | 872 051 | 1 208 296 | 1 190 848 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 3 041 | 12 665 | 39 872 | 169 075 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 161 177 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 699 | 1 027 | 3 183 | 2 994 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 400 | 8 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 296 | 3 238 | 28 254 | 4 905 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 46 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 071 | 344 360 | 318 743 | 859 386 | 1 168 424 | 1 021 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 71 163 | 98 068 | 44 242 | 160 132 | 139 420 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | 223 | 317 | 19 586 | 70 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 | 234 227 | 129 317 | 714 290 | 761 537 | 461 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 238 | 38 367 | 91 135 | 100 490 | 227 168 | 367 917 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 491 | 46 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 044 | 104 364 | 321 784 | 872 051 | 1 208 296 | 1 190 848 | 775 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 6 100 | 32 913 | 54 548 | 104 452 | 495 190 | 375 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 600 | 32 413 | 54 048 | 103 952 | 494 690 | 375 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 | 36 681 | 6 | 15 823 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 183 | 36 681 | 6 | 15 823 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 728 | 98 264 | 288 872 | 816 320 | 1 067 162 | 695 652 | 384 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 728 | 98 264 | 286 134 | 813 582 | 1 058 010 | 686 964 | 375 435 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 738 | 2 738 | 9 152 | 8 688 | 9 095 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 070 | 344 387 | 321 784 | 872 051 | 1 208 296 | 1 190 848 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 | 33 675 | 32 913 | 54 548 | 104 452 | 495 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 175 | 32 413 | 54 048 | 103 952 | 494 690 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 | 36 681 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 183 | 36 681 | 6 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 754 | 310 712 | 288 872 | 816 320 | 1 067 162 | 695 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 228 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 754 | 277 384 | 286 134 | 813 582 | 1 058 010 | 686 964 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 738 | 2 738 | 9 152 | 8 688 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 65 845 | 103 806 | 204 071 | 210 356 | 405 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 001 | 880 196 | 1 415 961 | 1 360 613 | 3 855 281 | 3 637 070 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 003 | 814 351 | 1 312 155 | 1 156 542 | 3 644 925 | 3 231 861 | |
| Выручка за отчетный год | 10 001 | 173 783 | 1 415 961 | 1 360 613 | 3 855 281 | 3 637 070 | 3 156 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 13 685 | 103 806 | 204 071 | 210 356 | 405 209 | 421 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 221 | 36 588 | 135 050 | 82 924 | 215 557 | 111 693 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 732 | 1 812 | 67 218 | 69 021 | 127 432 | 189 652 | 310 173 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 273 | 652 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 003 | 160 098 | 1 312 155 | 1 156 542 | 3 644 925 | 3 231 861 | 2 734 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 996 | 36 588 | 135 050 | 82 924 | 215 557 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 732 | 27 849 | 67 218 | 69 021 | 127 432 | 189 652 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 268 | 39 787 | 90 385 | 60 413 | 379 300 | 195 005 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 8 | 44 727 | 74 813 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 106 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 8 437 | 84 978 | 4 589 | 24 734 | 163 040 | 16 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 450 | 12 390 | 78 673 | 49 257 | 47 253 | 44 024 | 8 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 192 | 39 787 | 90 385 | 60 413 | 379 300 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 8 | 44 727 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 611 | 3 106 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 93 377 | 13 767 | 4 589 | 24 734 | 163 040 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 | 101 570 | 7 462 | 49 257 | 47 253 | 44 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 345 | 31 691 | 72 184 | 49 904 | 350 958 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 870 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 485 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 870 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 783 | 31 691 | 72 184 | 49 904 | 350 958 | 160 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 783 | 31 691 | 72 184 | 49 904 | 350 958 | 160 449 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 345 | 31 691 | 72 184 | 49 904 | 350 958 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 357 | 93 488 | 246 476 | 140 132 | 69 365 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 756 160 | 1 899 568 | 4 665 856 | 4 399 554 | 3 662 666 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 484 545 | 1 758 485 | 3 890 586 | 3 491 119 | 3 021 732 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 7 222 | 225 055 | 110 569 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 658 803 | 1 806 080 | 4 419 380 | 4 259 422 | 3 593 301 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 339 352 | 1 538 934 | 3 587 492 | 3 472 866 | 2 879 827 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 278 | 32 628 | 45 369 | 67 536 | 76 290 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 106 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 549 | 7 642 | 28 894 | 23 515 | 36 705 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 452 | 26 226 | 3 475 | 32 683 | 50 718 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 611 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 634 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 634 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 793 | 8 400 | 2 977 | 44 023 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 793 | 2 977 | 23 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 400 | 44 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 504 | 19 547 | 280 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 108 | 19 547 | 280 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 396 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 060 | 65 541 | 243 499 | 140 743 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,42 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 3,86 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,7 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 351,0 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | ||
| Активы | 321,8 млн ₽ | 872,1 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 776,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 495,2 млн ₽ | 375,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,9 % | +183,3 % | -5,7 % | -13,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,05 | 1,09 | 1,47 | 1,60 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,00 | 0,93 | 1,27 | 1,39 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,12 | 0,21 | 0,60 | 0,55 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,42 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 8,78 | 14,99 | 10,57 | 1,40 | 1,07 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 9,9 % | 2,2 % | 5,9 % | 3,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 5,3 % | 1,3 % | 9,6 % | 5,1 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 8,3 % | 4,1 % | 29,5 % | 20,7 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | 132,3 % | 47,8 % | 70,9 % | 42,7 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,40 | 1,56 | 3,19 | 3,05 | 4,07 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 192 дн. | 72 дн. | 46 дн. | 38 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 257 дн. | 106 дн. | 78 дн. | 50 дн. | 69 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -19 дн. | -51 дн. | -18 дн. | -15 дн. | -4 дн. | 38 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,32 | 0,37 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,89 | 1,29 | 1,27 | 6,04 | 6,19 | 4,84 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.52 (компаний: 15776).